AUB Group Limited

CHIA:AUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.7b

AUB Group Waardering

Is AUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUB ( A$32.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$41.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUB?

Belangrijke metriek: Omdat AUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUB. Deze wordt berekend door AUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUB's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenAU$137.07m
MarktkapitalisatieAU$3.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.4x
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
15x6.2%AU$2.8b
GDG Generation Development Group
189.7x42.3%AU$1.1b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: AUB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUB 27.3xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$32.12
AU$35.47
+10.4%
3.9%AU$37.65AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.88
AU$35.39
+11.0%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.40
AU$35.39
+16.4%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.39
AU$34.50
+9.9%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.28
AU$33.68
+7.7%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.41
AU$33.68
+14.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.55
AU$33.57
+17.6%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.60
AU$33.46
+13.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.82
AU$33.46
+12.2%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$30.01
AU$33.73
+12.4%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.56
AU$33.23
+16.4%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.85
AU$33.34
+24.2%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8810
Oct ’24AU$29.24
AU$33.34
+14.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4010
Sep ’24AU$31.12
AU$33.34
+7.1%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.3910
Aug ’24AU$27.90
AU$31.60
+13.3%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.37
AU$30.22
+2.9%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.289
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.4110
May ’24AU$27.32
AU$29.82
+9.1%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.559
Apr ’24AU$25.38
AU$29.82
+17.5%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.6010
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.8210
Feb ’24AU$23.26
AU$27.35
+17.6%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$30.019
Jan ’24AU$22.58
AU$27.03
+19.7%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.10
AU$26.80
+16.0%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.568
Nov ’23AU$21.00
AU$26.74
+27.4%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.858

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Medibank Private

AU$10.5b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.80

7D

1.6%

1Y

8.3%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%

Insurance Australia Group

AU$19.5b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.24

7D

5.0%

1Y

39.9%