Sonic Healthcare Limited

CHIA:SHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.0b

Sonic Healthcare Waardering

Is SHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHL ( A$26.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$77.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SHL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.6x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
ACL Australian Clinical Labs
30.3x16.0%AU$724.2m
RHC Ramsay Health Care
38.3x19.6%AU$9.7b
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
SHL Sonic Healthcare
25.5x11.0%AU$13.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het Global Healthcare -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$27.12
AU$27.47
+1.3%
10.7%AU$32.21AU$23.50n/a14
Oct ’25AU$26.98
AU$27.49
+1.9%
10.6%AU$32.21AU$23.68n/a14
Sep ’25AU$27.64
AU$27.50
-0.5%
10.7%AU$32.21AU$23.68n/a14
Aug ’25AU$27.39
AU$26.74
-2.4%
10.2%AU$32.00AU$22.50n/a14
Jul ’25AU$25.72
AU$27.14
+5.5%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
Jun ’25AU$24.33
AU$27.14
+11.6%
9.5%AU$32.00AU$22.50n/a15
May ’25AU$26.44
AU$30.63
+15.8%
9.4%AU$34.94AU$25.95n/a15
Apr ’25AU$29.43
AU$30.71
+4.3%
9.0%AU$34.94AU$25.95n/a15
Mar ’25AU$29.19
AU$30.61
+4.9%
8.9%AU$34.05AU$25.95n/a15
Feb ’25AU$31.61
AU$33.43
+5.8%
7.3%AU$37.00AU$29.80n/a14
Jan ’25AU$31.99
AU$33.19
+3.7%
8.9%AU$39.00AU$29.00n/a15
Dec ’24AU$29.15
AU$33.01
+13.3%
10.1%AU$39.00AU$27.44n/a16
Nov ’24AU$28.97
AU$34.12
+17.8%
10.3%AU$40.00AU$27.44n/a16
Oct ’24AU$29.84
AU$34.21
+14.6%
10.1%AU$40.00AU$27.44AU$26.9816
Sep ’24AU$32.17
AU$34.30
+6.6%
9.9%AU$40.00AU$27.44AU$27.6417
Aug ’24AU$35.17
AU$35.62
+1.3%
10.8%AU$43.00AU$27.44AU$27.3917
Jul ’24AU$35.50
AU$35.30
-0.6%
10.3%AU$41.00AU$27.44AU$25.7217
Jun ’24AU$35.55
AU$35.20
-1.0%
11.4%AU$43.00AU$27.44AU$24.3317
May ’24AU$35.90
AU$35.73
-0.5%
9.4%AU$43.00AU$30.00AU$26.4415
Apr ’24AU$34.93
AU$34.33
-1.7%
10.9%AU$41.00AU$25.75AU$29.4316
Mar ’24AU$32.21
AU$34.19
+6.2%
11.1%AU$41.00AU$25.75AU$29.1916
Feb ’24AU$31.27
AU$33.76
+8.0%
10.8%AU$43.00AU$25.75AU$31.6115
Jan ’24AU$30.09
AU$34.00
+13.0%
10.7%AU$43.00AU$25.75AU$31.9915
Dec ’23AU$31.75
AU$34.30
+8.0%
11.2%AU$43.00AU$25.75AU$29.1515
Nov ’23AU$32.96
AU$34.81
+5.6%
11.1%AU$42.00AU$25.75AU$28.9715
Oct ’23AU$30.58
AU$34.95
+14.3%
11.4%AU$42.00AU$25.75AU$29.8415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y