Pro Medicus Limited

CHIA:PME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$29.9b

Pro Medicus Waardering

Is PME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$45.11
Fair Value
531.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PME ( A$284.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PME?

Belangrijke metriek: Omdat PME nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PME. Deze wordt berekend door PME's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PME's PB Ratio?
PB Verhouding134.4x
BoekAU$222.25m
MarktkapitalisatieAU$29.87b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PME's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
COH Cochlear
9.4x11.9%AU$17.6b
ONE Oneview Healthcare
30.1x42.1%AU$257.0m
CGS Cogstate
3.5x10.5%AU$240.7m
MDR MedAdvisor
1.8x55.7%AU$91.1m
PME Pro Medicus
134.4x23.6%AU$29.9b

Price-To-Book versus peers: PME is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 134.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PME's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
PME 134.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies6PB02.85.68.411.214+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PME is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 134.4 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PME's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PME PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio134.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$284.89
AU$254.50
-10.7%
28.9%AU$330.00AU$48.00n/a15
Feb ’26AU$277.47
AU$215.57
-22.3%
34.3%AU$300.00AU$46.00n/a15
Jan ’26AU$251.81
AU$188.39
-25.2%
38.2%AU$300.00AU$45.00n/a15
Dec ’25AU$250.51
AU$166.99
-33.3%
36.0%AU$275.00AU$43.00n/a14
Nov ’25AU$194.94
AU$142.85
-26.7%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.40
AU$136.42
-24.4%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$149.41
AU$128.25
-14.2%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$145.16
AU$106.81
-26.4%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.46
AU$104.34
-23.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.77
AU$102.54
-15.1%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.32
AU$95.57
-12.6%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.73
AU$88.64
-14.5%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.78
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.53
AU$77.32
-23.1%
19.6%AU$100.00AU$34.50AU$277.4712
Jan ’25AU$95.73
AU$78.14
-18.4%
19.0%AU$100.00AU$34.50AU$251.8113
Dec ’24AU$87.91
AU$73.52
-16.4%
22.5%AU$90.00AU$34.50AU$250.5113
Nov ’24AU$77.90
AU$71.99
-7.6%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$194.9413
Oct ’24AU$83.67
AU$71.61
-14.4%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.4013
Sep ’24AU$72.88
AU$67.29
-7.7%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$149.4113
Aug ’24AU$69.26
AU$61.68
-10.9%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$145.1613
Jul ’24AU$65.63
AU$59.24
-9.7%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.4613
Jun ’24AU$61.55
AU$58.04
-5.7%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.7712
May ’24AU$60.58
AU$59.41
-1.9%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.3211
Apr ’24AU$63.73
AU$59.41
-6.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7311
Mar ’24AU$61.14
AU$56.65
-7.3%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.7812
Feb ’24AU$65.29
AU$54.03
-17.3%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$253.68
Fair Value
12.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pro Medicus Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter
Scott PowerCGS International