CardieX Waardering

Is CDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDX ( A$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDX?

Belangrijke metriek: Omdat CDX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDX. Deze wordt berekend door CDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDX's PS Ratio?
PS Verhouding	2.4x
Verkoop	AU$12.81m
Marktkapitalisatie	AU$30.89m

CDX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-7.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.4x
MX1 Micro-X	2.4x	38.2%	AU$39.5m
EYE Nova Eye Medical	1.5x	26.3%	AU$35.5m
RHT Resonance Health	3.1x	n/a	AU$24.4m
LBT LBT Innovations	26.6x	n/a	AU$35.1m
CDX CardieX	2.4x	54.8%	AU$30.9m

Price-To-Sales versus peers: CDX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$78.98m
AHC Austco Healthcare	1.5x	n/a	US$56.91m
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	US$34.49m
CMP Compumedics	1x	n/a	US$34.05m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.4x
Eerlijke PS Verhouding	24x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

4.5%

45.8%

Cogstate

AU$170.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

-2.5%

-36.9%

Nova Eye Medical

AU$35.5m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

14.8%