Capitol Health Limited

CHIA:CAJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$405.1m

Capitol Health Waardering

Is CAJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAJ ( A$0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAJ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAJ?

Belangrijke metriek: Omdat CAJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAJ. Deze wordt berekend door CAJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAJ's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopAU$234.82m
MarktkapitalisatieAU$405.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.6%AU$678.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$697.5m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
CAJ Capitol Health
1.6x6.4%AU$383.8m

Price-To-Sales versus peers: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.60m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
CAJ 1.7xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.37
AU$0.32
-14.8%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Nov ’25AU$0.37
AU$0.32
-14.2%
4.8%AU$0.33AU$0.29n/a8
Oct ’25AU$0.36
AU$0.31
-13.6%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Sep ’25AU$0.32
AU$0.31
-0.5%
6.0%AU$0.33AU$0.28n/a9
Aug ’25AU$0.30
AU$0.29
-3.7%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jul ’25AU$0.31
AU$0.29
-6.1%
8.2%AU$0.33AU$0.27n/a9
Jun ’25AU$0.24
AU$0.29
+19.0%
7.4%AU$0.32AU$0.27n/a8
May ’25AU$0.24
AU$0.28
+15.7%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Apr ’25AU$0.24
AU$0.28
+16.9%
7.2%AU$0.32AU$0.27n/a7
Mar ’25AU$0.27
AU$0.28
+6.0%
8.4%AU$0.32AU$0.25n/a7
Feb ’25AU$0.26
AU$0.27
+6.8%
7.5%AU$0.30AU$0.25n/a7
Jan ’25AU$0.23
AU$0.27
+14.7%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Dec ’24AU$0.21
AU$0.27
+26.9%
7.8%AU$0.30AU$0.24n/a8
Nov ’24AU$0.20
AU$0.27
+39.6%
6.7%AU$0.30AU$0.25AU$0.378
Oct ’24AU$0.21
AU$0.28
+32.6%
7.0%AU$0.30AU$0.25AU$0.369
Sep ’24AU$0.22
AU$0.29
+30.3%
13.6%AU$0.39AU$0.25AU$0.3210
Aug ’24AU$0.24
AU$0.30
+28.4%
10.4%AU$0.39AU$0.27AU$0.3010
Jul ’24AU$0.27
AU$0.31
+16.5%
10.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.3111
Jun ’24AU$0.28
AU$0.33
+17.5%
9.4%AU$0.39AU$0.28AU$0.2410
May ’24AU$0.27
AU$0.33
+20.7%
9.9%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Apr ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.4%
10.8%AU$0.39AU$0.28AU$0.249
Mar ’24AU$0.27
AU$0.33
+25.5%
11.1%AU$0.39AU$0.28AU$0.278
Feb ’24AU$0.28
AU$0.39
+36.4%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.267
Jan ’24AU$0.32
AU$0.39
+21.5%
10.9%AU$0.43AU$0.31AU$0.237
Dec ’23AU$0.32
AU$0.39
+24.9%
11.2%AU$0.43AU$0.31AU$0.216
Nov ’23AU$0.33
AU$0.40
+22.8%
13.5%AU$0.48AU$0.31AU$0.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.03

7D

-4.2%

1Y

30.4%

CardieX

AU$30.9m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.10

7D

-22.2%

1Y

n/a

Nova Eye Medical

AU$34.4m

Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.

EYE

AU$0.15

7D

1.7%

1Y

17.3%