Pro Medicus Limited

ASX:PME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$22.4b

Pro Medicus Waardering

Is PME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PME ( A$214.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$38.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PME wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PME?

Belangrijke metriek: Omdat PME nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PME. Deze wordt berekend door PME's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PME's PB Ratio?
PB Verhouding119.5x
BoekAU$187.73m
MarktkapitalisatieAU$22.43b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PME's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
COH Cochlear
10.4x11.7%AU$19.2b
MDR MedAdvisor
3.2x69.1%AU$165.4m
ONE Oneview Healthcare
25.3x43.6%AU$212.4m
CGS Cogstate
2.7x6.6%AU$170.8m
PME Pro Medicus
119.5x19.1%AU$22.4b

Price-To-Book versus peers: PME is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PME's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
PME 119.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PB0246810+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PME is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 119.5 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PME's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PME PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio119.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PME te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$214.62
AU$152.71
-28.8%
32.4%AU$255.00AU$37.00n/a14
Nov ’25AU$195.80
AU$142.85
-27.0%
27.5%AU$200.00AU$37.00n/a14
Oct ’25AU$180.61
AU$136.42
-24.5%
24.7%AU$193.00AU$37.00n/a14
Sep ’25AU$150.70
AU$128.25
-14.9%
27.0%AU$160.00AU$37.00n/a15
Aug ’25AU$144.32
AU$106.81
-26.0%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jul ’25AU$135.66
AU$104.34
-23.1%
28.4%AU$152.68AU$34.50n/a15
Jun ’25AU$120.12
AU$102.54
-14.6%
28.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
May ’25AU$109.25
AU$95.57
-12.5%
29.7%AU$152.68AU$34.50n/a15
Apr ’25AU$103.75
AU$88.64
-14.6%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Mar ’25AU$103.39
AU$88.64
-14.3%
24.7%AU$120.00AU$34.50n/a14
Feb ’25AU$100.64
AU$77.32
-23.2%
19.6%AU$100.00AU$34.50n/a12
Jan ’25AU$95.83
AU$78.14
-18.5%
19.0%AU$100.00AU$34.50n/a13
Dec ’24AU$88.06
AU$73.52
-16.5%
22.5%AU$90.00AU$34.50n/a13
Nov ’24AU$78.40
AU$71.99
-8.2%
22.0%AU$88.80AU$34.50AU$195.8013
Oct ’24AU$83.39
AU$71.61
-14.1%
22.3%AU$88.80AU$33.50AU$180.6113
Sep ’24AU$72.96
AU$67.29
-7.8%
21.2%AU$80.00AU$31.00AU$150.7013
Aug ’24AU$69.02
AU$61.68
-10.6%
20.8%AU$79.33AU$30.00AU$144.3213
Jul ’24AU$65.64
AU$59.24
-9.8%
20.2%AU$79.33AU$30.00AU$135.6613
Jun ’24AU$61.65
AU$58.04
-5.9%
19.3%AU$71.00AU$30.00AU$120.1212
May ’24AU$60.48
AU$59.41
-1.8%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$109.2511
Apr ’24AU$63.87
AU$59.41
-7.0%
17.8%AU$71.00AU$28.50AU$103.7511
Mar ’24AU$60.90
AU$56.65
-7.0%
21.2%AU$71.00AU$28.50AU$103.3912
Feb ’24AU$65.37
AU$54.03
-17.4%
20.4%AU$71.00AU$30.00AU$100.6412
Jan ’24AU$55.26
AU$53.76
-2.7%
20.3%AU$71.00AU$30.00AU$95.8312
Dec ’23AU$59.70
AU$52.90
-11.4%
19.6%AU$68.71AU$30.00AU$88.0611
Nov ’23AU$57.11
AU$52.72
-7.7%
20.5%AU$68.71AU$28.00AU$78.4011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%