Microba Life Sciences Limited

ASX:MAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$82.9m

Microba Life Sciences Waardering

Is MAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAP?

Belangrijke metriek: Omdat MAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MAP. Deze wordt berekend door MAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAP's PS Ratio?
PS Verhouding6.9x
VerkoopAU$12.09m
MarktkapitalisatieAU$82.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
AHX Apiam Animal Health
0.3xn/aAU$68.4m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IIQ INOVIQ
37.1x70.9%AU$58.0m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
MAP Microba Life Sciences
6.9x38.5%AU$82.9m

Price-To-Sales versus peers: MAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MAP 6.9xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MAP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.9x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MAP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.18
AU$0.34
+83.8%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Dec ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Sep ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Aug ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.16
AU$0.38
+133.8%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.38
+90.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.18
AU$0.38
+105.4%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.21
AU$0.38
+81.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Mar ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.23
AU$0.49
+120.0%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.172
Oct ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Sep ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Apr ’24AU$0.35
AU$0.52
+46.5%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.212
Mar ’24AU$0.41
AU$0.52
+25.3%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.182
Feb ’24AU$0.34
AU$0.41
+17.4%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Jan ’24AU$0.33
AU$0.41
+21.8%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.182
Dec ’23AU$0.33
AU$0.38
+13.6%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.212

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 21:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Microba Life Sciences Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tara SperanzaBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity