ImpediMed Limited

ASX:IPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$105.2m

ImpediMed Waardering

Is IPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IPD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van IPD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPD?

Belangrijke metriek: Omdat IPD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IPD. Deze wordt berekend door IPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPD's PS Ratio?
PS Verhouding10.2x
VerkoopAU$10.32m
MarktkapitalisatieAU$105.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
SOM SomnoMed
1.1x10.2%AU$99.4m
OIL Optiscan Imaging
43.4xn/aAU$129.5m
AHC Austco Healthcare
1.7xn/aAU$100.1m
CYC Cyclopharm
7.3x42.7%AU$176.2m
IPD ImpediMed
10.2x41.0%AU$105.2m

Price-To-Sales versus peers: IPD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDI SDI
1.2x5.4%US$84.97m
SOM SomnoMed
1.1x10.2%US$61.80m
CMP Compumedics
1xn/aUS$30.27m
NXS Next Science
0.9x30.6%US$20.89m
IPD 10.2xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies10PS0612182430+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IPD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.2x
Eerlijke PS Verhouding15.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.052
AU$0.15
+180.1%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Dec ’25AU$0.051
AU$0.15
+185.6%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Nov ’25AU$0.055
AU$0.15
+164.9%
27.0%AU$0.19AU$0.09n/a4
Oct ’25AU$0.059
AU$0.15
+158.0%
26.4%AU$0.20AU$0.09n/a4
Sep ’25AU$0.048
AU$0.16
+243.1%
13.9%AU$0.20AU$0.14n/a4
Aug ’25AU$0.06
AU$0.17
+178.1%
14.2%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jul ’25AU$0.071
AU$0.18
+146.9%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Jun ’25AU$0.076
AU$0.18
+130.7%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
May ’25AU$0.08
AU$0.18
+119.2%
15.0%AU$0.20AU$0.14n/a4
Apr ’25AU$0.092
AU$0.18
+97.1%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Mar ’25AU$0.093
AU$0.18
+95.0%
16.2%AU$0.20AU$0.14n/a3
Feb ’25AU$0.10
AU$0.22
+105.5%
16.2%AU$0.26AU$0.18n/a3
Jan ’25AU$0.14
AU$0.22
+51.7%
15.5%AU$0.26AU$0.18n/a3
Dec ’24AU$0.14
AU$0.22
+57.1%
15.5%AU$0.26AU$0.18AU$0.0513
Nov ’24AU$0.10
AU$0.27
+159.2%
30.6%AU$0.39AU$0.21AU$0.0553
Oct ’24AU$0.17
AU$0.23
+29.1%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0594
Sep ’24AU$0.17
AU$0.23
+32.9%
52.4%AU$0.39AU$0.06AU$0.0484
Aug ’24AU$0.20
AU$0.24
+22.6%
49.6%AU$0.39AU$0.06AU$0.064
Jul ’24AU$0.18
AU$0.17
-8.3%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0714
Jun ’24AU$0.14
AU$0.17
+18.0%
37.0%AU$0.21AU$0.06AU$0.0764
May ’24AU$0.17
AU$0.16
-1.5%
38.3%AU$0.23AU$0.06AU$0.084
Apr ’24AU$0.10
AU$0.18
+74.6%
19.6%AU$0.23AU$0.14AU$0.0923
Mar ’24AU$0.061
AU$0.15
+141.3%
47.1%AU$0.23AU$0.04AU$0.0934
Feb ’24AU$0.061
AU$0.17
+170.6%
56.4%AU$0.30AU$0.04AU$0.104
Jan ’24AU$0.079
AU$0.18
+126.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144
Dec ’23AU$0.092
AU$0.18
+94.3%
51.7%AU$0.30AU$0.04AU$0.144

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ImpediMed Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthijs SmithCanaccord Genuity