Cyclopharm Limited

ASX:CYC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$194.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Cyclopharm Waardering

Is CYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYC ( A$1.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$10.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CYC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-13.2x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CYC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
OIL Optiscan Imaging
46.2xn/aAU$137.8m
IPD ImpediMed
11.4x45.6%AU$117.3m
AHC Austco Healthcare
1.7xn/aAU$96.5m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%AU$84.3m
CYC Cyclopharm
8.1x42.7%AU$194.5m

Price-To-Sales versus peers: CYC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CYC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.1x
Eerlijke PS Verhouding9.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven