Cyclopharm Waardering
Is CYC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CYC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CYC ( A$1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CYC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYC?
Belangrijke metriek: Omdat CYC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CYC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.3x |
| Verkoop | AU$24.06m |
| Marktkapitalisatie | AU$153.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CYC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.8x | ||
OIL Optiscan Imaging | 44.8x | n/a | AU$116.9m |
IPD ImpediMed | 10.2x | 41.0% | AU$111.3m |
AHC Austco Healthcare | 1.6x | n/a | AU$86.5m |
EMV EMVision Medical Devices | 14.7x | n/a | AU$161.2m |
CYC Cyclopharm | 6.3x | 42.7% | AU$153.4m |
Price-To-Sales versus peers: CYC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CYC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: CYC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 4.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CYC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 8.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CYC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SDI
AU$122.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
-4.2%
1Y
30.4%
CardieX
AU$30.9m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.10
7D
-22.2%
1Y
n/a
Nova Eye Medical
AU$34.4m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.15
7D
1.7%
1Y
17.3%