Hoe verhoudt CMP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CMP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Hoe verhoudt CMP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Medical Equipment industrie?

CMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Wat is CMP's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CMP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CMP te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CMP Overzicht aandelen

CMP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 20.6% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$55M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Compumedics Limited Concurrenten

Nova Eye Medical

ASX:EYE

AU$32.1m

Clever Culture Systems

ASX:CC5

AU$28.2m

Micro-X

ASX:MX1

AU$45.4m

Austco Healthcare

ASX:AHC

AU$112.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Compumedics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.28
52 Week Hoogtepunt	AU$0.39
52 Week Laag	AU$0.22
Bèta	1.13
1 maand verandering	7.55%
3 maanden verandering	-6.56%
1 Jaar Verandering	-25.00%
3 jaar verandering	-22.97%
5 jaar verandering	-58.09%
Verandering sinds IPO	-67.98%

Recent nieuws en updates

This Is Why Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO Compensation Looks Appropriate

Oct 24

Recent updates

This Is Why Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO Compensation Looks Appropriate

Oct 24

Further Upside For Compumedics Limited (ASX:CMP) Shares Could Introduce Price Risks After 38% Bounce

Jun 17

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO This Year

Oct 19

Compumedics (ASX:CMP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 14

Is Compumedics (ASX:CMP) Using Debt Sensibly?

May 02

Compumedics (ASX:CMP) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 08

Compumedics (ASX:CMP) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Aug 09

Here's Why Compumedics (ASX:CMP) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 10

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Compumedics (ASX:CMP)

May 06

These 4 Measures Indicate That Compumedics (ASX:CMP) Is Using Debt Extensively

Feb 25

How Much Did Compumedics'(ASX:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Dec 01

Rendement voor aandeelhouders

	CMP	AU Medical Equipment	AU Markt
7D	-5.0%	0.7%	1.4%
1Y	-25.0%	8.2%	9.2%

Rendement versus industrie: CMP presteerde slechter dan de Australian Medical Equipment -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CMP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CMP's price volatile compared to industry and market?
CMP volatility
CMP Average Weekly Movement	8.1%
Medical Equipment Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: CMP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van CMP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	155	David Burton	www.compumedics.com.au

Compumedics Limited houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van medische apparatuur en aanverwante technologieën in Australië, Azië-Pacific, de Verenigde Staten en Europa. Het bedrijf levert slaapdiagnostische producten, waaronder Somfit/Somfit Pro, een draagbaar apparaat voor het verzamelen van fysiologische gegevens van patiënten; Somté PSG; Okti; Grael PSG; Grael 4K PSG; Falcon PSG; Falcon HST; Somté, een onderzoeksinstrument; Siesta 802; en Somté PSG. Het bedrijf biedt ook neurologische diagnostiek, zoals ONsight A.V.S. voor het monitoren van ambulante thuisstudies van patiënten; Grael 4K PSG:EEG-versterkers; Grael 4K-EEG-versterkers; Grael LT EEG-systeemversterkers; Neuvo 64-512 Channel LTM EEG-monitoringsystemen; Okti, een draagbare EEG-versterker; en Siesta 802, een multifunctioneel ambulant opnameapparaat.

Compumedics Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Compumedics zich tot de beurswaarde?
CMP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$54.73m
Inkomsten(TTM)	-AU$338.00k
Inkomsten(TTM)	AU$50.26m

1.1x

P/S-verhouding

-161.9x

Koers/Winstverhouding

Is CMP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CMP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$50.26m
Kosten van inkomsten	AU$23.65m
Brutowinst	AU$26.61m
Overige uitgaven	AU$26.95m
Inkomsten	-AU$338.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0018
Brutomarge	52.94%
Nettowinstmarge	-0.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	38.3%

Hoe presteerde CMP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/31 15:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compumedics Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ian Martin	New Street Research LLP
Paul Jensz	PAC Partners Securities Pty. Ltd.
Stephen Scott	Taylor Collison Limited

CMP Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Compumedics Limited Concurrenten

ASX:EYE

AU$32.1m

ASX:CC5

AU$28.2m

ASX:MX1

AU$45.4m

ASX:AHC

AU$112.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Compumedics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.15 million.

This Is Why Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO Compensation Looks Appropriate

Full year 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.035 loss in FY 2023)

Compumedics Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.035 loss in FY 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Recent updates

Compumedics Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.15 million.

This Is Why Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO Compensation Looks Appropriate

Full year 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.035 loss in FY 2023)

Compumedics Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.035 loss in FY 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Further Upside For Compumedics Limited (ASX:CMP) Shares Could Introduce Price Risks After 38% Bounce

New minor risk - Share price stability

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Compumedics (ASX:CMP)

New major risk - Share price stability

We Think Compumedics (ASX:CMP) Has A Fair Chunk Of Debt

Full year 2023 earnings released: AU$0.035 loss per share (vs AU$0.008 profit in FY 2022)

Compumedics Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.008 profit in FY 2022)

Compumedics Limited Provides Revenue Guidance for the Year 2023

Is Compumedics (ASX:CMP) A Risky Investment?

Compumedics Limited Re-Affirms Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

First half 2023 earnings released: AU$0.041 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2022)

Compumedics (ASX:CMP) Could Be At Risk Of Shrinking As A Company

Compumedics Limited Provides Revenue Guidance for the First Half of Fiscal Year 2023

No independent directors

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For Compumedics Limited's (ASX:CMP) CEO This Year

Compumedics (ASX:CMP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.006 in FY 2021)

Compumedics Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.008 (vs AU$0.006 in FY 2021)

Compumedics Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Year 2023

Is Compumedics (ASX:CMP) Using Debt Sensibly?

No independent directors

Tucson Dunn Retires as Director of Compumedics Limited, Effective 31 March, 2022

First half 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Compumedics (ASX:CMP) May Have Issues Allocating Its Capital

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.006 (vs AU$0.033 loss in FY 2020)

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.006 (vs AU$0.033 loss in FY 2020)

Compumedics (ASX:CMP) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Here's Why Compumedics (ASX:CMP) Has A Meaningful Debt Burden

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Compumedics (ASX:CMP)

New 90-day low: AU$0.41

These 4 Measures Indicate That Compumedics (ASX:CMP) Is Using Debt Extensively

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.007 (vs AU$0.001 in 1H 2020)

How Much Did Compumedics'(ASX:CMP) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

Price target lowered to AU$1.00

Compumedics Limited Announces Not to Provide Guidance for the Fiscal Year 2021

Compumedics Limited Announces That Sales Forecasts Will Remain Problematic Due to COVID-19 Pandemic

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Compumedics Limited Samenvatting

1.1x

-161.9x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten