Adheris Health Limited

ASX:AHE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.0m

Adheris Health Waardering

Is AHE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.084
Fair Value
73.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AHE ( A$0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHE?

Belangrijke metriek: Omdat AHE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AHE. Deze wordt berekend door AHE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHE's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$62.99m
MarktkapitalisatieAU$13.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AHE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
HIQ HITIQ
6xn/aAU$12.2m
TRI TrivarX
15.8xn/aAU$16.3m
IME ImExHS
0.6x9.63%AU$16.2m
ENL Enlitic
4.9xn/aAU$21.7m
AHE Adheris Health
0.2x30.61%AU$14.0m

Price-To-Sales versus peers: AHE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x21.9%
AHE Adheris Health
 0.2x30.61%US$9.14m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.6x15.09%US$31.22m
IME ImExHS
0.6x9.63%US$10.60m
AHE 0.2xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie4.0x23.3%
AHE Adheris Health
 0.2x166.35%US$9.14m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AHE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AHE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.022
AU$0.15
+581.82%
26.67%AU$0.19AU$0.11n/a2
Nov ’26AU$0.028
AU$0.15
+435.71%
26.67%AU$0.19AU$0.11n/a2
Oct ’26AU$0.042
AU$0.13
+217.45%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Sep ’26AU$0.049
AU$0.13
+172.10%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Aug ’26AU$0.07
AU$0.13
+90.47%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Jul ’26AU$0.085
AU$0.13
+56.86%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
Jun ’26AU$0.091
AU$0.13
+46.52%
30.21%AU$0.19AU$0.10n/a3
May ’26n/a
AU$0.13
0%
33.23%AU$0.19AU$0.09n/a3
Apr ’26AU$0.095
AU$0.20
+107.02%
4.79%AU$0.21AU$0.19n/a3
Mar ’26AU$0.17
AU$0.25
+45.10%
21.02%AU$0.32AU$0.21n/a3
Feb ’26AU$0.18
AU$0.25
+33.34%
21.02%AU$0.32AU$0.21n/a3
Jan ’26AU$0.23
AU$0.39
+74.81%
41.59%AU$0.62AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.31
AU$0.55
+76.35%
13.05%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.67%
13.05%AU$0.62AU$0.45AU$0.0283
Oct ’25AU$0.43
AU$0.57
+31.80%
6.42%AU$0.62AU$0.53AU$0.0423
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.84%
6.42%AU$0.62AU$0.53AU$0.0493
Aug ’25AU$0.51
AU$0.56
+10.23%
14.25%AU$0.64AU$0.45AU$0.073
Jul ’25AU$0.47
AU$0.51
+6.67%
10.73%AU$0.58AU$0.45AU$0.0853
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.27%
7.26%AU$0.49AU$0.41AU$0.0913
May ’25AU$0.30
AU$0.42
+41.11%
8.03%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.67%
6.51%AU$0.44AU$0.38AU$0.0953
Mar ’25AU$0.29
AU$0.40
+39.08%
6.51%AU$0.44AU$0.38AU$0.173
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.48%
6.28%AU$0.42AU$0.36AU$0.183
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.50%
4.29%AU$0.42AU$0.38AU$0.233
Dec ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.50%
4.29%AU$0.42AU$0.38AU$0.313
Nov ’24AU$0.19
AU$0.40
+108.77%
4.29%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
AU$0.15
Fair Value
85.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adheris Health Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Lachlan ScottMA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Ian MartinNew Street Research LLP