TrivarX Waardering

Is TRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TRI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRI?

Belangrijke metriek: Omdat TRI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRI. Deze wordt berekend door TRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRI's PS Ratio?
PS Verhouding8.2x
VerkoopAU$888.83k
MarktkapitalisatieAU$7.31m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
ICR Intelicare Holdings
18.9xn/aAU$5.4m
GLH Global Health
0.9xn/aAU$8.0m
TD1 TALi Digital
33.8xn/aAU$4.9m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aAU$11.7m
TRI TrivarX
8.2xn/aAU$7.3m

Price-To-Sales versus peers: TRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%US$103.96m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$15.26m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.85m
VFX Visionflex Group
1.7xn/aUS$7.59m
TRI 8.2xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies7PS0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TRI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven