Adherium Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADR (A$0.01) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$0.22)

Is ADR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADR (A$0.01) is trading below our estimate of fair value (A$0.22)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADR is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ADR. Deze wordt berekend door ADR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ADR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$8.23m

ADR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-0.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.5x
HIQ HITIQ	2.2x	n/a	AU$10.6m
SHG Singular Health Group	18.4x	n/a	AU$17.2m
GLH Global Health	1x	n/a	AU$8.4m
CTQ Careteq	0.4x	n/a	AU$2.8m
ADR Adherium	9.8x	86.8%	AU$8.2m

Price-To-Sales versus peers: ADR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the peer average (5.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the Global Healthcare Services industry average (3.2x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	9.8x
Eerlijke PS Verhouding	12.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (12.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.