Adherium Waardering
Is ADR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADR ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADR?
Belangrijke metriek: Omdat ADR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 8.9x |
| Verkoop | AU$840.98k |
| Marktkapitalisatie | AU$7.48m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.5x | ||
HIQ HITIQ | 3.1x | n/a | AU$14.5m |
GLH Global Health | 0.9x | n/a | AU$7.8m |
CTQ Careteq | 0.4x | n/a | AU$3.1m |
SHG Singular Health Group | 25.5x | n/a | AU$23.8m |
ADR Adherium | 8.9x | 86.8% | AU$7.5m |
Price-To-Sales versus peers: ADR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ADR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 8.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 11.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
SDI
AU$125.4m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.06
7D
-1.9%
1Y
33.5%
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.8m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-5.9%
1Y
36.2%
Nova Eye Medical
AU$33.2m
Designs, develops, manufactures, markets, and sells surgical devices for the treatment of glaucoma in Australia, the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally.
EYE
AU$0.14
7D
-3.3%
1Y
11.5%