Lynch Group Holdings Waardering
Is LGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LGL ( A$1.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGL?
Belangrijke metriek: Omdat LGL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LGL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | AU$397.72m |
| Marktkapitalisatie | AU$213.62m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.5x | ||
SHV Select Harvests | 2.5x | 11.5% | AU$515.9m |
RIC Ridley | 0.7x | 4.7% | AU$869.0m |
DBF Duxton Farms | 2.4x | n/a | AU$58.3m |
ELD Elders | 0.4x | 5.0% | AU$1.2b |
LGL Lynch Group Holdings | 0.5x | 5.9% | AU$213.6m |
Price-To-Sales versus peers: LGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Food industrie?
Price-To-Sales versus industrie: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LGL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
a2 Milk
NZ$3.9b
Sells A2 protein type branded milk and related products in Australia, New Zealand, China, rest of Asia, and the United States.
A2M
NZ$4.81
7D
-1.6%
1Y
23.0%
Australian Vintage
AU$44.5m
Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.
AVG
AU$0.14
7D
-3.6%
1Y
-66.3%
Noumi
AU$52.7m
Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.
NOU
AU$0.19
7D
-5.0%
1Y
97.9%