Costa Group Holdings Limited

ASX:CGC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

Costa Group Holdings Waardering

Is CGC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CGC ( A$3.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CGC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CGC?

Belangrijke metriek: Omdat CGC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CGC. Deze wordt berekend door CGC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CGC's PE Ratio?
PE-verhouding68.9x
InkomstenAU$21.51m
MarktkapitalisatieAU$1.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CGC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
ELD Elders
26.6x25.8%AU$1.2b
RIC Ridley
22.1x11.5%AU$881.8m
DBF Duxton Farms
11.1xn/aAU$57.9m
BGA Bega Cheese
52.7x22.4%AU$1.6b
CGC Costa Group Holdings
68.9x39.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: CGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGC 68.9xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies3PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.9 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CGC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CGC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.9x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CGC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CGC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Nov ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Oct ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Sep ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Aug ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jul ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Jun ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
May ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Apr ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Mar ’25n/a
AU$3.12
0%
6.2%AU$3.30AU$2.85n/a3
Feb ’25AU$3.18
AU$3.16
-0.7%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Jan ’25AU$3.12
AU$3.16
+1.2%
3.7%AU$3.30AU$2.85n/a10
Dec ’24AU$3.11
AU$3.17
+1.8%
4.9%AU$3.50AU$2.85n/a10
Nov ’24AU$3.10
AU$3.11
+0.4%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Oct ’24AU$3.13
AU$3.11
-0.5%
7.3%AU$3.50AU$2.57n/a11
Sep ’24AU$2.92
AU$2.94
+0.6%
10.2%AU$3.40AU$2.44n/a10
Aug ’24AU$3.30
AU$3.03
-8.1%
12.2%AU$3.50AU$2.44n/a11
Jul ’24AU$2.72
AU$2.79
+2.4%
8.0%AU$3.10AU$2.40n/a11
Jun ’24AU$2.62
AU$2.79
+6.4%
8.4%AU$3.10AU$2.40n/a10
May ’24AU$2.57
AU$2.72
+5.7%
8.5%AU$3.10AU$2.40n/a11
Apr ’24AU$2.58
AU$2.70
+4.5%
9.2%AU$3.10AU$2.30n/a12
Mar ’24AU$2.53
AU$2.67
+5.5%
9.8%AU$3.10AU$2.25n/a13
Feb ’24AU$2.87
AU$2.66
-7.3%
10.1%AU$3.10AU$2.20AU$3.1813
Jan ’24AU$2.75
AU$2.68
-2.4%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1213
Dec ’23AU$2.66
AU$2.68
+0.9%
10.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1113
Nov ’23AU$2.65
AU$2.63
-0.7%
11.4%AU$3.10AU$2.20AU$3.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$620.5m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.89

7D

7.0%

1Y

n/a

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

-6.9%

1Y

-67.1%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

95.9%