The a2 Milk Company Limited

ASX:A2M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.8b

a2 Milk Waardering

Is A2M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A2M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A2M ( A$5.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A2M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A2M?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

A2M belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.4x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A2M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A2M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
BGA Bega Cheese
53.8x22.4%AU$1.6b
ING Inghams Group
11x5.2%AU$1.1b
CBO Cobram Estate Olives
42.2x15.1%AU$781.7m
SGLLV Ricegrowers
9.4x9.8%AU$596.6m
A2M a2 Milk
25.2x13.1%AU$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: A2M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A2M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A2M is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Australian Food -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A2M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A2M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A2M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A2M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.28
AU$6.24
+18.1%
8.5%AU$7.24AU$5.70n/a8
Nov ’25AU$5.71
AU$6.24
+9.3%
8.5%AU$7.24AU$5.70n/a8
Oct ’25AU$6.23
AU$6.30
+1.1%
8.6%AU$7.31AU$5.76n/a8
Sep ’25AU$5.59
AU$6.41
+14.7%
8.7%AU$7.39AU$5.82n/a7
Aug ’25AU$7.11
AU$6.38
-10.3%
11.6%AU$7.42AU$5.39n/a7
Jul ’25AU$6.66
AU$6.12
-8.0%
9.3%AU$7.36AU$5.52n/a7
Jun ’25AU$7.08
AU$6.07
-14.3%
9.5%AU$7.32AU$5.49n/a7
May ’25AU$5.97
AU$6.11
+2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Apr ’25AU$6.25
AU$6.11
-2.3%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Mar ’25AU$5.77
AU$6.11
+5.9%
12.4%AU$7.55AU$4.95n/a7
Feb ’25AU$4.96
AU$5.61
+13.0%
18.8%AU$7.44AU$4.28n/a7
Jan ’25AU$4.26
AU$5.53
+29.8%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Dec ’24AU$3.88
AU$5.53
+42.5%
19.9%AU$7.38AU$3.92n/a7
Nov ’24AU$3.90
AU$5.55
+42.4%
18.6%AU$7.35AU$4.23AU$5.717
Oct ’24AU$4.24
AU$5.67
+33.8%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$6.237
Sep ’24AU$4.48
AU$5.67
+26.6%
17.2%AU$7.38AU$4.24AU$5.597
Aug ’24AU$5.11
AU$6.23
+22.0%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$7.117
Jul ’24AU$4.89
AU$6.23
+27.5%
17.6%AU$8.06AU$4.75AU$6.667
Jun ’24AU$5.29
AU$6.14
+16.1%
14.1%AU$7.47AU$5.04AU$7.086
May ’24AU$5.43
AU$6.05
+11.4%
15.1%AU$7.42AU$4.96AU$5.976
Apr ’24AU$5.81
AU$6.42
+10.5%
16.9%AU$8.22AU$4.94AU$6.257
Mar ’24AU$6.58
AU$6.25
-5.0%
18.1%AU$8.06AU$4.53AU$5.777
Feb ’24AU$6.70
AU$6.04
-9.8%
21.6%AU$8.61AU$4.55AU$4.967
Jan ’24AU$6.88
AU$6.17
-10.3%
22.4%AU$8.85AU$4.45AU$4.267
Dec ’23AU$6.27
AU$6.04
-3.7%
22.0%AU$8.60AU$4.33AU$3.887
Nov ’23AU$5.20
AU$5.93
+14.0%
22.0%AU$8.47AU$4.39AU$3.907

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y