Vintage Energy Limited

CHIA:VEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$15.0m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Vintage Energy Waardering

Is VEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEN ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VEN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-4.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
TMK TMK Energy
10.9xn/aAU$13.8m
GRV Greenvale Energy
28.6xn/aAU$11.9m
ROG Red Sky Energy
17.6xn/aAU$38.0m
MEL Metgasco
1.8xn/aAU$5.8m
VEN Vintage Energy
2.9x68.6%AU$15.0m

Price-To-Sales versus peers: VEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 6.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven