Vintage Energy Limited

CHIA:VEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$11.7m

Vintage Energy Waardering

Is VEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VEN ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VEN?

Belangrijke metriek: Omdat VEN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VEN. Deze wordt berekend door VEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VEN's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopAU$5.15m
MarktkapitalisatieAU$11.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
MEL Metgasco
3.1xn/aAU$7.3m
HHR Hartshead Resources
3.9xn/aAU$18.3m
PVE Po Valley Energy
5.8xn/aAU$46.4m
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%AU$11.7m

Price-To-Sales versus peers: VEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VEN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.2x6.7%
VEN Vintage Energy
2.3x68.6%US$7.60m
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.93b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.58b
VEN 2.3xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie5.2x7.1%
VEN Vintage Energy
2.3x136.9%US$7.60m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VEN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VEN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven