Red Sky Energy Limited

CHIA:ROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$38.0m

Red Sky Energy Waardering

Is ROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROG te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16x
Bedrijfswaarde/EBITDA-71.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
PVE Po Valley Energy
5.6xn/aAU$45.2m
EXR Elixir Energy
37.9xn/aAU$63.4m
PH2 Pure Hydrogen
30.3xn/aAU$41.2m
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
ROG Red Sky Energy
17.6xn/aAU$38.0m

Price-To-Sales versus peers: ROG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio17.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ROG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven