Renergen Limited

CHIA:RLT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$110.2m

Renergen Waardering

Is RLT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RLT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RLT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RLT?

Belangrijke metriek: Omdat RLT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RLT. Deze wordt berekend door RLT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RLT's PS Ratio?
PS Verhouding43.1x
VerkoopR30.80m
MarktkapitalisatieR1.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RLT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RLT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$82.9m
BRK Brookside Energy
1.1x37.3%AU$45.3m
JPR Jupiter Energy
4.1xn/aAU$45.9m
CUE Cue Energy Resources
1.3xn/aAU$62.9m
RLT Renergen
43.1x61.3%AU$1.3b

Price-To-Sales versus peers: RLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RLT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$30.08b
STO Santos
2.5x8.2%US$13.82b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.8%US$5.49b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.39b
RLT 43.1xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RLT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RLT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RLT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio43.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RLT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

7D

-6.3%

1Y

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

7D

14.3%

1Y

-72.4%