NHC Overzicht aandelen

New Hope Corporation Limited exploreert, ontwikkelt, produceert en verwerkt steenkool en olie- en gaseigendommen. Meer informatie

NHC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.8% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (26.4%) zijn lager dan vorig jaar (39.5%)

Dividend van 7.86% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

New Hope Corporation Limited Concurrenten

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$5.3b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.6b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$966.9m

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor New Hope
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.93
52 Week Hoogtepunt	AU$5.44
52 Week Laag	AU$4.09
Bèta	0.25
1 maand verandering	5.12%
3 maanden verandering	8.11%
1 Jaar Verandering	-3.43%
3 jaar verandering	126.15%
5 jaar verandering	134.76%
Verandering sinds IPO	61.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NHC	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	-1.6%	-1.9%	-1.0%
1Y	-3.4%	-26.3%	9.8%

Rendement versus industrie: NHC overtrof de Australian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -26.3 % opleverde.

Rendement versus markt: NHC presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NHC's price volatile compared to industry and market?
NHC volatility
NHC Average Weekly Movement	4.1%
Oil and Gas Industry Average Movement	10.2%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: NHC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van NHC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1952	1,084	Rob Bishop	www.newhopegroup.com.au

New Hope Corporation Limited zoekt, ontwikkelt, produceert en verwerkt steenkool en olie- en gaseigendommen. De onderneming is actief in drie segmenten: Kolenwinning in Queensland, Kolenwinning in New South Wales en Overig. Het bedrijf heeft belangen in twee open kolenmijnen die thermische kolen produceren, waaronder het New Acland project in Oakey, Queensland; en de Bengalla mijn in de Hunter Valley regio van New South Wales.

New Hope Corporation Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van New Hope zich tot de beurswaarde?
NHC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$4.19b
Inkomsten(TTM)	AU$475.86m
Inkomsten(TTM)	AU$1.80b

8.8x

Koers/Winstverhouding

2.3x

P/S-verhouding

Is NHC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NHC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.80b
Kosten van inkomsten	AU$906.24m
Brutowinst	AU$895.96m
Overige uitgaven	AU$420.11m
Inkomsten	AU$475.86m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jul 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.56
Brutomarge	49.71%
Nettowinstmarge	26.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	10.2%

Hoe presteerde NHC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

69%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/17 10:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

New Hope Corporation Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
James Williamson	Bell Potter
Andrew Scott	CGS International

NHC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

New Hope Corporation Limited Concurrenten

ASX:WHC

AU$5.3b

ASX:YAL

AU$8.6b

ASX:BOE

AU$966.9m

ASX:PDN

AU$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.56 (vs AU$1.26 in FY 2023)

New Hope Corporation Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Recent updates

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.56 (vs AU$1.26 in FY 2023)

New Hope Corporation Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

New Hope Corporation Limited Directorate Changes

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Non-Executive Director recently bought AU$469k worth of stock

First half dividend reduced to AU$0.17

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.30 (vs AU$0.78 in 1H 2023)

New Hope Corporation Limited Declares Special Dividend, Payable on November 7 November 2023

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 11% yield

Non-Executive Chairman recently bought AU$301k worth of stock

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$1.26 (vs AU$1.18 in FY 2022)

New Hope Corporation Limited Declares Ordinary Final Dividend and Special Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on November 7, 2023

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Non-Executive Director recently bought AU$555k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.40 per share at 16% yield

Non-Executive Chairman recently bought AU$1.7m worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.40 in 1H 2022)

Now 22% undervalued

New Hope Corporation Limited Appoints Lucia Stocker as an Independent Non-Executive Director, Effective 1 February 2023

Independent Non-Executive Director recently bought AU$87k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) announces an Equity Buyback for AUD 300 million worth of its shares.

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2022

New Hope Reportedly in Race for Aurizon East Coast Rail

Upcoming dividend of AU$0.56 per share

Non-Executive Chairman recently bought AU$1.9m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

New Hope Corporation Limited Declares Final Special Dividend for the Fiscal Year 2022, Payable on November 8, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$1.18 (vs AU$0.095 in FY 2021)

New Hope Corporation Limited Declares Ordinary Fully Franked Distribution for the Twelve Months Ended July 31, 2022, Payable on November 8, 2022

Investor sentiment improved over the past week

New Hope Corporation Limited Appoints Steven Boulton to the Board

Investor sentiment improved over the past week

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) completed the acquisition of New Lenton Coal Pty. Limited from New Hope Corporation Limited (ASX:NHC).

New Hope Corporation Limited Announces New Acland Stage 3 Update

Non-Executive Director recently bought AU$735k worth of stock

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.30 per share

Non-Executive Director recently bought AU$334k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

New Hope Corporation Limited Appoints Mr. Robert Bishop as Chief Executive Officer

Now 20% undervalued

Non-Executive Chairman recently bought AU$251k worth of stock

Non-Executive Director recently bought AU$411k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought AU$512k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.095 (vs AU$0.19 loss in FY 2020)

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) has entered into a Binding Term Sheet to acquire to acquire New Lenton Coal Pty. Limited from New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) for AUD 27.5 million.

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

First half 2021 earnings released: AU$0.067 loss per share (vs AU$0.084 profit in 1H 2020)

Independent Non-Executive Director recently sold AU$53k worth of stock

New Hope Corporation Limited Announces Executive Changes