Lion Energy Limited

CHIA:LIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.2m

Lion Energy Waardering

Is LIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LIO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIO?

Belangrijke metriek: Omdat LIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LIO. Deze wordt berekend door LIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIO's PS Ratio?
PS Verhouding9.3x
VerkoopUS$639.21k
MarktkapitalisatieUS$5.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
AXP AXP Energy
8.8xn/aAU$8.7m
ATS Australis Oil & Gas
0.4xn/aAU$11.6m
FZR Fitzroy River
17.9xn/aAU$13.0m
BUY Bounty Oil & Gas
3.7xn/aAU$6.0m
LIO Lion Energy
9.3xn/aAU$9.2m

Price-To-Sales versus peers: LIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$31.32b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.46b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.51b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.43b
LIO 9.3xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LIO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven