Horizon Oil Limited

CHIA:HZN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$333.5m

Horizon Oil Waardering

Is HZN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HZN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.71
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HZN ( A$0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HZN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HZN?

Belangrijke metriek: Omdat HZN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HZN. Deze wordt berekend door HZN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HZN's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$25.90m
MarktkapitalisatieUS$209.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HZN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HZN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
ECH Echelon Resources
25.4xn/aAU$89.6m
CUE Cue Energy Resources
5.9xn/aAU$83.8m
KAR Karoon Energy
2.9x-9.9%AU$1.1b
MAY Melbana Energy
30xn/aAU$97.7m
HZN Horizon Oil
8.1x4.2%AU$333.5m

Price-To-Earnings versus peers: HZN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HZN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.33m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HZN 8.1xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HZN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HZN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HZN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HZN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
AU$0.20
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 20:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Horizon Oil Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Johan HedstromBell Potter
James BullenBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International