HZN Overzicht aandelen

HZN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.19% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Het dividend van 14.88% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Horizon Oil

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 1 Analyst

Acquisition Of Mereenie And New Drilling Will Diversify Production And Increase Future Earnings

Key Takeaways Acquisition of the Mereenie asset and strategic gas sales agreement provide a diversified production base and solidify long-term revenue streams. Infill drilling and potential license extension aim to boost production, enhancing future revenue and net income.

View narrative

AU$0.20

2.9% undervalued

5.37%

Revenue growth p.a.

7 days ago

View Horizon Oil Community

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Horizon Oil Limited Concurrenten

Cue Energy Resources

ASX:CUE

AU$83.8m

Echelon Resources

ASX:ECH

AU$86.2m

Melbana Energy

ASX:MAY

AU$97.7m

Karoon Energy

ASX:KAR

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Horizon Oil
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.20
52 Week Hoogtepunt	AU$0.22
52 Week Laag	AU$0.15
Bèta	1
1 maand verandering	-2.50%
3 maanden verandering	8.33%
1 Jaar Verandering	25.81%
3 jaar verandering	62.50%
5 jaar verandering	143.75%
Verandering sinds IPO	-47.01%

Recent nieuws en updates

Results: Horizon Oil Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 31

Recent updates

Results: Horizon Oil Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 31

Horizon Oil (ASX:HZN) Could Become A Multi-Bagger

Apr 19

Calculating The Fair Value Of Horizon Oil Limited (ASX:HZN)

Feb 01

Horizon Oil Limited's (ASX:HZN) 29% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Sep 01

Horizon Oil (ASX:HZN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

Feb 26

Horizon Oil (ASX:HZN) Share Prices Have Dropped 46% In The Last Year

Dec 15

Rendement voor aandeelhouders

	HZN	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	-2.5%	-1.5%	0.5%
1Y	25.8%	-29.4%	9.9%

Rendement versus industrie: HZN overtrof de Australian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -29.4 % opleverde.

Rendement versus markt: HZN overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is HZN's price volatile compared to industry and market?
HZN volatility
HZN Average Weekly Movement	5.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: HZN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HZN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	10	Richard Beament	horizonoil.com.au

Horizon Oil Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en gaseigendommen in China, Nieuw-Zeeland en Australië. Het bedrijf heeft belangen in de Block 22/12 olievelden in de Beibu Golf, China; de PMP 38160 Maari/Manaia olievelden in Nieuw-Zeeland; en de Mereenie OL4 en OL5 olie- en gasvelden in het Amadeus Basin, Australië; en houdt zich bezig met de exploratie en evaluatie van koolwaterstoffen. Horizon Oil Limited werd opgericht in 1969 en het hoofdkantoor is gevestigd in Sydney, Australië.

Horizon Oil Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Horizon Oil zich tot de beurswaarde?
HZN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$317.23m
Inkomsten(TTM)	AU$40.75m
Inkomsten(TTM)	AU$175.37m

7.8x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is HZN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HZN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$111.47m
Kosten van inkomsten	US$62.91m
Brutowinst	US$48.56m
Overige uitgaven	US$22.66m
Inkomsten	US$25.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.016
Brutomarge	43.56%
Nettowinstmarge	23.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	31.1%

Hoe presteerde HZN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

14.9%

Huidig dividendrendement

125%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/15 09:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/14 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Horizon Oil Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Johan Hedstrom	Bell Potter
James Bullen	BofA Global Research
Alva DeVoy	CGS International

HZN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Acquisition Of Mereenie And New Drilling Will Diversify Production And Increase Future Earnings

Horizon Oil Limited Concurrenten

ASX:CUE

AU$83.8m

ASX:ECH

AU$86.2m

ASX:MAY

AU$97.7m

ASX:KAR

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Horizon Oil Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

Results: Horizon Oil Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Recent updates

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Horizon Oil Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

Results: Horizon Oil Limited Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Horizon Oil Limited, Annual General Meeting, Nov 20, 2024

New Zealand Oil & Gas Limited (NZSE:NZO) and Horizon Oil Limited (ASX:HZN) completed the acquisition of 50% stake in Mereenie licenses in the Amadeus Basin from Macquarie Mereenie Pty Limited.

Horizon Oil Limited Revises Sales Volume Guidance for the Fiscal Year 2024

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

First half dividend of AU$0.015 announced

First half 2024 earnings released: EPS: US$0.011 (vs US$0.012 in 1H 2023)

New Zealand Oil & Gas Limited (NZSE:NZO) and Horizon Oil Limited (ASX:HZN) agreed to acquire 50% stake in Mereenie licenses in the Amadeus Basin from Macquarie Mereenie Pty Limited.

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 22% yield

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$1.7m worth of stock.

New minor risk - Shareholder dilution

Horizon Oil Limited Declares Final Unfranked Dividend for the Year Ended June 30, 2023, Payable on 25 October 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.027 (vs US$0.015 in FY 2022)

Horizon Oil (ASX:HZN) Could Become A Multi-Bagger

Upcoming dividend of AU$0.015 per share at 16% yield

First half 2023 earnings released: EPS: US$0.012 (vs US$0.005 in 1H 2022)

Horizon Oil Limited Completes Four WZ12-8E Phase 2 Wells in Block 22/12, Beibu Gulf, China

Less than half of directors are independent

Horizon Oil Limited Commences Production from Infill Wells on the Wz6-12M and Wz6-12N Fields, and Commences Wz12-8E Phase 2 Drilling Programme

Less than half of directors are independent

Horizon Oil Limited Announces BLOCK 22/12, WZ12-8E PHASE 2 DRILLING PROGRAMME

Horizon Oil Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Horizon Oil Limited Reports Update on Block 22/12, WZ6-12 Workover and Drilling Programme

Horizon Oil Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2022, Payable on October 20, 2022

Horizon Oil Limited Provides Block 22/12 Production Update

Horizon Oil Limited Announces Commencement of Wz6-12 Workover and Drilling Programme in Block 22/12, Beibu Gulf, China

Horizon Oil Limited Announces Re-Start of Production At WZ12-8 East Oilfield in Block 22/12, Beibu Gulf, China

Less than half of directors are independent

Horizon Oil Limited Announces Wz12-8E A8 Exploration Well - Drilling Commences

Horizon Oil Limited Appoints Richard Beament as Director

Horizon Oil Limited Appoints Kyle Keen as Chief Financial Officer

Horizon Oil Limited Announces WZ12-8E Production and Operations Update

Less than half of directors are independent

Horizon Oil Limited Commences Production from 12-8 East Project, Offshore China

First half 2022 earnings released

Calculating The Fair Value Of Horizon Oil Limited (ASX:HZN)

General Counsel & Company Secretary Kylie Quinlivan has left the company

Horizon Oil Limited's (ASX:HZN) 29% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Full year 2021 earnings released: EPS US$0.004 (vs US$0.042 loss in FY 2020)

Inaugural dividend of AU$0.03 per share

Inaugural dividend of AU$0.03 per share

Horizon Oil Limited Updates Progress on WZ12-8E Development, China

Horizon Oil (ASX:HZN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

First half 2021 earnings released: EPS US$0.001 (vs US$0.006 in 1H 2020)

Horizon Oil (ASX:HZN) Share Prices Have Dropped 46% In The Last Year

Full year earnings released - AU$0.042 loss per share

Horizon Oil Limited(ASX:HZN) dropped from S&P/ASX All Ordinaries Index

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Horizon Oil Limited Samenvatting

7.8x

1.8x

Inkomsten en omzet