Alligator Energy Limited

ASX:AGE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$162.7m

Alligator Energy Waardering

Is AGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AGE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AGE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGE?

Belangrijke metriek: Omdat AGE nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AGE. Deze wordt berekend door AGE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AGE's PB Ratio?
PB Verhouding2.5x
BoekAU$65.85m
MarktkapitalisatieAU$162.69m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AGE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
MEU Marmota
2.4xn/aAU$46.7m
EL8 Elevate Uranium
8.2xn/aAU$97.2m
BMN Bannerman Energy
4.8x59.7%AU$509.0m
TOE Toro Energy
1.1xn/aAU$33.7m
AGE Alligator Energy
2.5x82.7%AU$162.7m

Price-To-Book versus peers: AGE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.1x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.61m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$8.37m
AJQ Armour Energy
0.2xn/aUS$6.72m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AGE 2.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies13PB012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: AGE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AGE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$4.2b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%