Tyro Payments Limited

CHIA:TYR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$471.7m

Tyro Payments Waardering

Is TYR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TYR ( A$0.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TYR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TYR?

Belangrijke metriek: Omdat TYR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TYR. Deze wordt berekend door TYR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TYR's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenAU$25.71m
MarktkapitalisatieAU$471.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TYR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
OFX OFX Group
12.1x20.2%AU$312.8m
CCL Cuscal
14.5xn/aAU$459.7m
FND Findi
71.8x71.5%AU$380.0m
AFG Australian Finance Group
14.3xn/aAU$414.3m
TYR Tyro Payments
18.3x1.5%AU$471.7m

Price-To-Earnings versus peers: TYR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TYR 18.3xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TYR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TYR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.91
AU$1.41
+56.3%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Nov ’25AU$0.78
AU$1.41
+81.3%
11.7%AU$1.65AU$1.15n/a11
Oct ’25AU$0.92
AU$1.41
+53.2%
14.5%AU$1.70AU$1.09n/a11
Sep ’25AU$1.01
AU$1.40
+39.1%
13.8%AU$1.63AU$1.09n/a11
Aug ’25AU$0.93
AU$1.44
+55.3%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jul ’25AU$0.96
AU$1.44
+49.7%
13.3%AU$1.70AU$1.09n/a11
Jun ’25AU$0.82
AU$1.45
+76.9%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
May ’25AU$0.94
AU$1.45
+55.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Apr ’25AU$1.04
AU$1.45
+40.2%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Mar ’25AU$1.17
AU$1.45
+24.0%
14.7%AU$1.85AU$1.09n/a11
Feb ’25AU$1.08
AU$1.59
+47.0%
16.5%AU$2.00AU$1.08n/a9
Jan ’25AU$1.11
AU$1.61
+45.3%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Dec ’24AU$1.04
AU$1.61
+55.1%
16.7%AU$2.00AU$1.08n/a9
Nov ’24AU$0.86
AU$1.70
+96.8%
13.5%AU$2.00AU$1.30AU$0.789
Oct ’24AU$1.36
AU$1.77
+31.0%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$0.929
Sep ’24AU$1.44
AU$1.77
+23.5%
19.5%AU$2.60AU$1.37AU$1.019
Aug ’24AU$1.38
AU$1.75
+26.4%
21.2%AU$2.60AU$1.33AU$0.939
Jul ’24AU$1.15
AU$1.75
+53.2%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.969
Jun ’24AU$1.14
AU$1.75
+54.6%
22.5%AU$2.60AU$1.25AU$0.829
May ’24AU$1.57
AU$1.75
+12.0%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$0.949
Apr ’24AU$1.44
AU$1.75
+22.2%
21.1%AU$2.60AU$1.25AU$1.049
Mar ’24AU$1.60
AU$1.66
+4.0%
27.1%AU$2.60AU$0.82AU$1.1710
Feb ’24AU$1.53
AU$1.62
+6.4%
27.4%AU$2.60AU$0.82AU$1.0810
Jan ’24AU$1.41
AU$1.58
+12.4%
33.2%AU$2.80AU$0.82AU$1.1110
Dec ’23AU$1.78
AU$1.58
-10.8%
35.0%AU$2.80AU$0.82AU$1.049
Nov ’23AU$1.58
AU$1.57
-0.9%
35.1%AU$2.80AU$0.82AU$0.869

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$312.8m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

8.5%

1Y

54.0%

Navigator Global Investments

AU$825.8m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

38.3%