Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Hoe verhoudt TYR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Oceanian Diversified Financial industrie?

TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Wat is TYR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TYR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Wat is de reële prijs van TYR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TYR ( A$0.82 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

TYR Overzicht aandelen

Tyro Payments Limited houdt zich bezig met het leveren van betaaloplossingen aan winkeliers in Australië. Meer informatie

TYR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 16.9 x) ligt onder de Australian markt ( 20 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 327.5%

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Tyro Payments Limited Concurrenten

Cuscal

ASX:CCL

AU$448.3m

OFX Group

ASX:OFX

AU$321.7m

Australian Finance Group

ASX:AFG

AU$411.6m

Pepper Money

ASX:PPM

AU$638.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Tyro Payments
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.82
52 Week Hoogtepunt	AU$1.22
52 Week Laag	AU$0.75
Bèta	1.79
1 maand verandering	-10.87%
3 maanden verandering	-6.29%
1 Jaar Verandering	-19.21%
3 jaar verandering	-68.88%
5 jaar verandering	-75.78%
Verandering sinds IPO	-75.60%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TYR	AU Diversified Financial	AU Markt
7D	1.9%	-0.9%	-0.06%
1Y	-19.2%	9.3%	9.0%

Rendement versus industrie: TYR presteerde slechter dan de Australian Diversified Financial -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: TYR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TYR's price volatile compared to industry and market?
TYR volatility
TYR Average Weekly Movement	6.1%
Diversified Financial Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: TYR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TYR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	626	Jon Davey	www.tyro.com

Tyro Payments Limited houdt zich bezig met het aanbieden van betaaloplossingen aan winkeliers in Australië. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Betalingen en Bankieren. Het segment Betalingen verwerft en verwerkt elektronische betalingstransacties van handelaren en verkoopt terminalaccessoires.

Tyro Payments Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Tyro Payments zich tot de beurswaarde?
TYR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$434.76m
Inkomsten(TTM)	AU$25.71m
Inkomsten(TTM)	AU$497.72m

16.9x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is TYR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TYR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$497.72m
Kosten van inkomsten	AU$271.85m
Brutowinst	AU$225.87m
Overige uitgaven	AU$200.16m
Inkomsten	AU$25.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.049
Brutomarge	45.38%
Nettowinstmarge	5.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde TYR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 17:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tyro Payments Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Elijah Mayr	CLSA

TYR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Tyro Payments Limited Concurrenten

ASX:CCL

AU$448.3m

ASX:OFX

AU$321.7m

ASX:AFG

AU$411.6m

ASX:PPM

AU$638.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 21% overvalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.049 (vs AU$0.012 in FY 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Tyro Payments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.01 (vs AU$0.002 in 1H 2023)

Recent updates

Now 21% overvalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.049 (vs AU$0.012 in FY 2023)

Now 20% overvalued after recent price rise

Tyro Payments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.01 (vs AU$0.002 in 1H 2023)

New minor risk - Earnings quality

Tyro Payments Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 27, 2024

Tyro Payments Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 26, 2024

Tyro Payments Limited Announces Appointment of Jon Davey as Managing Director and Board of Director, Effective on September 1, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.057 loss in FY 2022)

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Tyro Payments Ends Buyout Discussions with Potentia After Rejecting AUD 875 Million Bid

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Forecast breakeven date moved forward to 2023

Tyro Payments Limited Reaches Agreement to Settle Class Action

Tyro Payments Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Tyro Payments Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 28, 2023

A consortium of HarbourVest Partners, LLC, MLC Investments Limited, Cbus Industry Superannuation Fund led by Potentia Capital Pty. Ltd. cancelled the bid to acquire Tyro Payments Limited (ASX:TYR) from Grok Ventures Pty. Ltd. and others.

A consortium of HarbourVest Partners, LLC, MLC Investments Limited, Cbus Industry Superannuation Fund led by Potentia Capital Pty. Ltd. cancelled the bid to acquire Tyro Payments Limited (ASX:TYR) from Grok Ventures Pty. Ltd. and others.

Westpac Reportedly Plays the Long Game in Tyro Payments Buy

Westpac Reportedly Closer to Tyro Deal as Second Suitor Turns Up

Tyro Payments in Takeover Talks with Selected Parties

Tyro Payments Announces Resignation of Robbie Cooke from the Board, Effective 3 October 2022

Tyro Payments Limited Announces Appointment of Jonathan (Jon) Davey as Chief Executive Officer

Full year 2022 earnings released: AU$0.057 loss per share (vs AU$0.059 loss in FY 2021)

Forecast to breakeven in 2024

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Tyro Payments Limited Announces Resignation of Robbie Cooke as Managing Director

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$101k worth of stock

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Forecast breakeven date pushed back to 2024

High number of new directors

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$8.2m worth of stock

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$8.2m worth of stock

Forecast to breakeven in 2023

Full year 2021 earnings released: AU$0.059 loss per share (vs AU$0.08 loss in FY 2020)

Independent Non-Executive Director Catherine Harris has left the company

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$2.8m worth of stock

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$5.3m worth of stock

Tyro Payments Limited (ASX:TYR) completed the acquisition of Medipass Solutions Pty Ltd from founder Peter Williams, Chief Executive Officer Jonathan Davey, NAB Ventures, fund managed by National Australia Bank, Investment Arm and other.

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$1.5m worth of stock

Tyro Payments Limited (ASX:TYR) signed an agreement to acquire Medipass Solutions Pty Ltd from founder Peter Williams, Chief Executive Officer Jonathan Davey, NAB Ventures, fund managed by National Australia Bank, Investment Arm and other for AUD 22.5 million.

Revenue misses expectations

First half 2021 earnings released: AU$0.007 loss per share (vs AU$0.043 loss in 1H 2020)

Tyro Payments Limited (ASX:TYR) acquired 20% stake in Axis IP Pty Ltd. for AUD 1.9 million.

Tyro Payments Limited, Annual General Meeting, Nov 03, 2021

New 90-day low: AU$2.86

New 90-day low: AU$3.31

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$454k worth of stock

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$498k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently sold AU$919k worth of stock

Tyro Partnering with Bendigo Bank

New 90-day high: AU$4.00

Insider recently sold AU$18.9m worth of stock

New 90-day low - AU$3.18

Full year earnings released - AU$0.08 loss per share