Solvar Limited

CHIA:SVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$265.0m

Solvar Waardering

Is SVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVR ( A$1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVR?

Belangrijke metriek: Omdat SVR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVR. Deze wordt berekend door SVR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVR's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
InkomstenAU$17.04m
MarktkapitalisatieAU$264.96m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
CCV Cash Converters International
8.1x23.0%AU$140.5m
FPR FleetPartners Group
9.7x-5.4%AU$754.6m
FSA FSA Group
13.4xn/aAU$98.3m
CCP Credit Corp Group
24.3x14.1%AU$1.2b
SVR Solvar
15.5x22.0%AU$265.0m

Price-To-Earnings versus peers: SVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SVR 15.5xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies38PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.33
AU$1.54
+16.0%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.28
AU$1.39
+9.3%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+5.2%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+15.5%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.7%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.23
+31.6%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.14
AU$1.31
+14.9%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.16
AU$1.32
+14.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.32
+1.1%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Dec ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Nov ’24AU$1.09
AU$1.32
+21.7%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.282
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.13
AU$1.73
+53.4%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.64
AU$2.75
+67.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.943
May ’24AU$1.89
AU$2.79
+47.8%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.75
AU$2.79
+59.2%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.144
Feb ’24AU$2.03
AU$3.09
+52.3%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.164
Jan ’24AU$1.82
AU$3.09
+69.9%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.314
Dec ’23AU$1.89
AU$3.09
+64.0%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.054
Nov ’23AU$1.97
AU$3.19
+62.3%
11.1%AU$3.73AU$2.85AU$1.094

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$813.5m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

-0.7%

1Y

36.4%

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%