Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

SVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.9x).

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

SVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Wat is SVR's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Wat is de reële prijs van SVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SVR ( A$1.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

SVR Overzicht aandelen

Solvar Limited biedt samen met haar dochterondernemingen autofinancieringen aan in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

SVR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.96% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 7.52% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (7.9%) zijn lager dan vorig jaar (22.8%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Solvar Limited Concurrenten

Humm Group

ASX:HUM

AU$297.8m

Cash Converters International

ASX:CCV

AU$153.0m

FleetPartners Group

ASX:FPR

AU$627.9m

Credit Corp Group

ASX:CCP

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Solvar
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.35
52 Week Hoogtepunt	AU$1.64
52 Week Laag	AU$0.93
Bèta	1.66
1 maand verandering	-14.01%
3 maanden verandering	2.27%
1 Jaar Verandering	3.45%
3 jaar verandering	-59.58%
5 jaar verandering	-43.98%
Verandering sinds IPO	28.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	SVR	AU Consumer Finance	AU Markt
7D	-8.5%	1.1%	1.3%
1Y	3.4%	73.2%	9.5%

Rendement versus industrie: SVR presteerde slechter dan de Australian Consumer Finance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 73.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SVR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SVR's price volatile compared to industry and market?
SVR volatility
SVR Average Weekly Movement	5.0%
Consumer Finance Industry Average Movement	6.5%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: SVR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van SVR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	n/a	Scott Baldwin	www.solvar.com.au

Solvar Limited biedt samen met haar dochterondernemingen autofinancieringen aan in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt consumenten- en commerciële leningen aan voor nieuwe en gebruikte auto's, motoren, bedrijfswagens, tractoren, caravans, paardentrailers, motoren, trailers, vrachtwagens, boten en jetski's. Het bedrijf verstrekt gedekte en ongedekte persoonlijke leningen.

Solvar Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Solvar zich tot de beurswaarde?
SVR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$269.60m
Inkomsten(TTM)	AU$17.04m
Inkomsten(TTM)	AU$215.99m

15.8x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is SVR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SVR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$215.99m
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$215.99m
Overige uitgaven	AU$198.95m
Inkomsten	AU$17.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.084
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	7.89%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	172.5%

Hoe presteerde SVR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.5%

Huidig dividendrendement

123%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 00:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Solvar Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Marcus Barnard	Bell Potter
Allan Franklin	Canaccord Genuity

SVR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Solvar Limited Concurrenten

ASX:HUM

AU$297.8m

ASX:CCV

AU$153.0m

ASX:FPR

AU$627.9m

ASX:CCP

AU$1.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Solvar Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Solvar Limited Appoints Craig Parker as Independent Non- Executive Director, Effective from 18 September 2024

Solvar Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 11 October 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Solvar Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 20, 2024

Solvar Limited (ASX:SVR) announces an Equity Buyback for AUD 15 million worth of its shares.

Recent updates

Solvar Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Solvar Limited Appoints Craig Parker as Independent Non- Executive Director, Effective from 18 September 2024

Solvar Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 11 October 2024

Final dividend of AU$0.05 announced

Solvar Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 20, 2024

Solvar Limited (ASX:SVR) announces an Equity Buyback for AUD 15 million worth of its shares.

CEO, MD & Executive Director recently sold AU$215k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

First half dividend of AU$0.05 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.063 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Solvar Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

New minor risk - Share price stability

Solvar Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.24 in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.09 per share at 14% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.24 in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

Solvar Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Now 42% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.075 per share at 6.8% yield

Solvar Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on April 13, 2023

Solvar Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 15, 2023

Insufficient new directors

Insufficient new directors

Money3 Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.20 in FY 2021)

Money3 Corporation Limited Declares Final Dividend for the Year Ended June 30, 2022, Payable on October 6, 2022

Money3 Corporation Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 16, 2022

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$99k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Money3 Corporation Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 29, 2022

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$104k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.20 (vs AU$0.12 in FY 2020)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$100k worth of stock

Money3 Corporation Provides Earnings Guidance for Fiscal 2021

New 90-day high: AU$3.01

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.11 (vs AU$0.086 in 1H 2020)

Money3 Corporation Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 16, 2021

Money3 Corporation Limited (ASX:MNY) completed the acquisition of GMF Australia Pty Ltd from General Motors Financial Company, Inc,

Money3 Corporation Limited Revises Earnings Guidance for the Year 2021

Money3 Corporation Limited (ASX:MNY) completed the acquisition of Automotive Financial Services Pty Limited.

Money3 Corporation Limited (ASX:MNY) entered into an agreement to acquire Automotive Financial Services Pty Limited.

New 90-day high: AU$2.49

New 90-day high: AU$2.38

New 90-day high: AU$2.20

Earnings released

New 90-day high - AU$1.91

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf