Platinum Investment Management Limited

CHIA:PTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$585.7m

Platinum Investment Management Waardering

Is PTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PTM ( A$1.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTM?

Belangrijke metriek: Omdat PTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTM. Deze wordt berekend door PTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTM's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenAU$45.01m
MarktkapitalisatieAU$585.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
NGI Navigator Global Investments
8x5.8%AU$813.5m
DJW Djerriwarrh Investments
21.3xn/aAU$828.1m
AEF Australian Ethical Investment
46.8xn/aAU$539.1m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
PTM Platinum Investment Management
13x-2.5%AU$585.7m

Price-To-Earnings versus peers: PTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PTM 13.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.05
AU$1.03
-1.7%
10.1%AU$1.21AU$0.91n/a7
Nov ’25AU$1.23
AU$1.02
-17.1%
9.9%AU$1.21AU$0.91n/a7
Oct ’25AU$1.20
AU$1.05
-11.8%
13.9%AU$1.36AU$0.90n/a8
Sep ’25AU$0.99
AU$1.02
+2.4%
13.3%AU$1.36AU$0.90n/a9
Aug ’25AU$1.07
AU$1.02
-4.1%
13.2%AU$1.36AU$0.85n/a10
Jul ’25AU$1.06
AU$1.08
+2.5%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
Jun ’25AU$1.01
AU$1.08
+7.0%
11.7%AU$1.36AU$0.90n/a10
May ’25AU$1.08
AU$1.10
+1.7%
10.9%AU$1.36AU$0.98n/a10
Apr ’25AU$1.07
AU$1.08
+0.7%
12.9%AU$1.36AU$0.80n/a12
Mar ’25AU$1.20
AU$1.12
-6.3%
25.0%AU$1.90AU$0.80n/a11
Feb ’25AU$1.16
AU$1.16
+0.4%
23.4%AU$1.90AU$0.84n/a11
Jan ’25AU$1.34
AU$1.18
-11.5%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Dec ’24AU$1.21
AU$1.18
-2.3%
22.1%AU$1.90AU$0.84n/a11
Nov ’24AU$1.13
AU$1.20
+6.9%
22.1%AU$1.90AU$0.84AU$1.2310
Oct ’24AU$1.30
AU$1.41
+8.5%
15.9%AU$1.90AU$1.00AU$1.2010
Sep ’24AU$1.42
AU$1.46
+2.5%
14.2%AU$1.90AU$1.00AU$0.9910
Aug ’24AU$1.61
AU$1.57
-2.3%
16.0%AU$2.10AU$1.05AU$1.0710
Jul ’24AU$1.74
AU$1.65
-5.0%
14.5%AU$2.10AU$1.15AU$1.0610
Jun ’24AU$1.72
AU$1.66
-3.5%
14.3%AU$2.10AU$1.15AU$1.0110
May ’24AU$1.78
AU$1.67
-6.0%
16.0%AU$2.25AU$1.15AU$1.0810
Apr ’24AU$1.72
AU$1.75
+1.8%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.0711
Mar ’24AU$1.93
AU$1.75
-8.9%
16.5%AU$2.25AU$1.15AU$1.2011
Feb ’24AU$2.13
AU$1.75
-17.5%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.1611
Jan ’24AU$1.80
AU$1.72
-4.4%
17.9%AU$2.40AU$1.20AU$1.3411
Dec ’23AU$1.80
AU$1.70
-5.5%
18.5%AU$2.40AU$1.20AU$1.2111
Nov ’23AU$1.83
AU$1.72
-6.0%
17.8%AU$2.40AU$1.20AU$1.1311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.83

7D

2.2%

1Y

47.3%

GQG Partners

AU$6.8b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.31

7D

-11.5%

1Y

65.0%