Fiducian Group Ltd

ASX:FID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$283.3m

Fiducian Group Waardering

Is FID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FID ( A$8.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FID wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FID?

Belangrijke metriek: Omdat FID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FID. Deze wordt berekend door FID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FID's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenAU$15.04m
MarktkapitalisatieAU$283.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.2x
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$374.6m
WAR WAM Strategic Value
9.3xn/aAU$206.2m
AEF Australian Ethical Investment
47.4xn/aAU$554.9m
MIR Mirrabooka Investments
62.5xn/aAU$666.3m
FID Fiducian Group
18.8xn/aAU$283.3m

Price-To-Earnings versus peers: FID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$864.09k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FID 18.8xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FID te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven