Fiducian Group Ltd

ASX:FID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$281.1m

Fiducian Group Waardering

Is FID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FID ( A$8.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FID wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FID?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FID belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
AMH AMCIL
48.9xn/aAU$365.5m
WAR WAM Strategic Value
9.5xn/aAU$209.8m
AEF Australian Ethical Investment
42.1xn/aAU$485.0m
MIR Mirrabooka Investments
61xn/aAU$654.6m
FID Fiducian Group
18.7xn/aAU$281.1m

Price-To-Earnings versus peers: FID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FID te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven