Perpetual Limited

CHIA:PPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.6b

Perpetual Waardering

Is PPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$32.24
Fair Value
25.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PPT ( A$23.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$32.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPT?

Belangrijke metriek: Omdat PPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PPT. Deze wordt berekend door PPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPT's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopAU$1.36b
MarktkapitalisatieAU$2.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
IFL Insignia Financial
1.7x-5.1%AU$3.1b
MFF MFF Capital Investments
2.6xn/aAU$2.7b
BKI BKI Investment
19.9xn/aAU$1.4b
GQG GQG Partners
5.9x8.5%AU$7.0b
PPT Perpetual
2x2.9%AU$2.6b

Price-To-Sales versus peers: PPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CGF Challenger
1.1x-30.5%US$2.41b
MAF MA Financial Group
1.4x-28.1%US$850.15m
COG COG Financial Services
0.4x6.0%US$127.06m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aUS$67.96m
PPT 2.0xGemiddelde industrie 5.9xNo. of Companies16PS0612182430+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$23.98
AU$23.85
-0.5%
4.9%AU$25.40AU$21.05n/a10
Feb ’26AU$21.36
AU$23.66
+10.8%
6.3%AU$25.40AU$20.60n/a10
Jan ’26AU$20.00
AU$23.19
+16.0%
5.8%AU$24.76AU$20.60n/a10
Dec ’25AU$21.52
AU$23.11
+7.4%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Nov ’25AU$20.26
AU$23.11
+14.1%
5.7%AU$24.76AU$20.60n/a10
Oct ’25AU$18.67
AU$23.92
+28.1%
15.3%AU$33.92AU$20.60n/a11
Sep ’25AU$19.61
AU$24.09
+22.8%
14.8%AU$33.92AU$21.20n/a11
Aug ’25AU$21.88
AU$24.74
+13.1%
13.4%AU$33.92AU$21.75n/a11
Jul ’25AU$21.43
AU$25.98
+21.2%
11.0%AU$33.92AU$23.25n/a10
Jun ’25AU$21.60
AU$25.93
+20.1%
11.1%AU$33.92AU$23.25n/a10
May ’25AU$23.39
AU$26.86
+14.8%
9.8%AU$33.92AU$24.50n/a9
Apr ’25AU$25.02
AU$26.74
+6.9%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Mar ’25AU$24.38
AU$26.76
+9.8%
10.6%AU$33.92AU$22.30n/a10
Feb ’25AU$25.38
AU$26.82
+5.7%
5.8%AU$28.67AU$23.00AU$21.369
Jan ’25AU$25.46
AU$26.14
+2.7%
6.4%AU$28.67AU$23.50AU$20.009
Dec ’24AU$22.51
AU$25.72
+14.2%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$21.5211
Nov ’24AU$19.18
AU$25.72
+34.1%
8.6%AU$28.00AU$22.10AU$20.2611
Oct ’24AU$20.98
AU$27.06
+29.0%
7.5%AU$30.50AU$23.50AU$18.6711
Sep ’24AU$21.16
AU$28.21
+33.3%
15.2%AU$40.84AU$23.50AU$19.6112
Aug ’24AU$25.26
AU$30.79
+21.9%
11.2%AU$40.84AU$26.00AU$21.8812
Jul ’24AU$25.90
AU$31.03
+19.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.4313
Jun ’24AU$24.48
AU$31.03
+26.8%
11.0%AU$40.84AU$26.60AU$21.6013
May ’24AU$24.93
AU$30.72
+23.2%
11.9%AU$40.84AU$26.00AU$23.3913
Apr ’24AU$22.02
AU$30.52
+38.6%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$25.0213
Mar ’24AU$24.57
AU$30.52
+24.2%
11.7%AU$40.84AU$26.00AU$24.3813
Feb ’24AU$25.36
AU$29.98
+18.2%
9.8%AU$36.09AU$26.30AU$25.3812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$23.83
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Perpetual Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BarnardBell Potter
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard ColesCGS International