Omni Bridgeway Limited

CHIA:OBL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$282.6m

Omni Bridgeway Waardering

Is OBL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OBL ( A$1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBL?

Belangrijke metriek: Omdat OBL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OBL. Deze wordt berekend door OBL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBL's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopAU$82.86m
MarktkapitalisatieAU$282.58m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OBL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
PNC Pioneer Credit
2.6x16.2%AU$85.8m
IAM Income Asset Management Group
1.8xn/aAU$24.6m
EPY Earlypay
0.9x-5.3%AU$50.3m
BTN Butn
2.8xn/aAU$18.2m
OBL Omni Bridgeway
3.4x42.1%AU$282.6m

Price-To-Sales versus peers: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.64m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
OBL 3.4xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OBL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.00
AU$3.13
+212.5%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Nov ’25AU$0.89
AU$3.13
+253.1%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Oct ’25AU$1.15
AU$3.13
+172.9%
44.6%AU$4.52AU$1.73n/a2
Sep ’25AU$0.89
AU$3.17
+258.2%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Aug ’25AU$0.97
AU$3.17
+225.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jul ’25AU$1.04
AU$3.17
+204.8%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
Jun ’25AU$0.84
AU$3.17
+275.1%
45.4%AU$4.61AU$1.73n/a2
May ’25AU$1.14
AU$4.24
+271.5%
8.9%AU$4.61AU$3.86n/a2
Apr ’25AU$1.52
AU$4.20
+176.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Mar ’25AU$1.68
AU$4.20
+150.4%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Feb ’25AU$1.25
AU$4.20
+235.3%
8.1%AU$4.54AU$3.86n/a2
Nov ’24AU$1.48
AU$4.14
+179.7%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Oct ’24AU$1.79
AU$4.14
+131.9%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.152
Sep ’24AU$2.16
AU$4.14
+92.1%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.892
Aug ’24AU$2.90
AU$4.14
+42.8%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$0.972
Jul ’24AU$2.65
AU$4.14
+56.2%
6.8%AU$4.42AU$3.86AU$1.042
Jun ’24AU$2.74
AU$4.76
+74.0%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$0.842
May ’24AU$2.33
AU$4.76
+104.7%
7.1%AU$5.10AU$4.42AU$1.142
Mar ’24AU$2.90
AU$7.28
+151.0%
27.2%AU$9.26AU$5.30AU$1.682
Feb ’24AU$4.03
AU$7.46
+85.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.252
Jan ’24AU$3.65
AU$7.46
+104.2%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.362
Dec ’23AU$4.26
AU$7.46
+75.0%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482
Nov ’23AU$4.56
AU$7.46
+63.7%
24.2%AU$9.26AU$5.65AU$1.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.65

7D

-2.1%

1Y

36.4%

OFX Group

AU$320.7m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.40

7D

-2.1%

1Y

1.4%

Navigator Global Investments

AU$808.6m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.66

7D

1.2%

1Y

37.3%