Netwealth Group Limited

CHIA:NWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.9b

Netwealth Group Waardering

Is NWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.27
Fair Value
96.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NWL ( A$28.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWL?

Belangrijke metriek: Omdat NWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWL. Deze wordt berekend door NWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWL's PE Ratio?
PE-verhouding67.6x
InkomstenAU$101.67m
MarktkapitalisatieAU$6.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
GQG GQG Partners
9.7x1.7%AU$6.5b
ARG Argo Investments
26.7xn/aAU$6.7b
PNI Pinnacle Investment Management Group
29.6x11.1%AU$4.0b
AFI Australian Foundation Investment
29.6xn/aAU$8.9b
NWL Netwealth Group
67.6x15.0%AU$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$213.64m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.76m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.80m
NWL 67.6xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.6 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.6x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$28.06
AU$26.53
-5.5%
21.4%AU$35.70AU$12.30n/a16
Apr ’26AU$25.75
AU$28.53
+10.8%
21.7%AU$36.80AU$12.00n/a17
Mar ’26AU$30.02
AU$28.53
-5.0%
21.7%AU$36.80AU$12.00n/a17
Feb ’26AU$31.57
AU$26.91
-14.8%
22.0%AU$34.30AU$11.50n/a17
Jan ’26AU$28.58
AU$24.06
-15.8%
22.7%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.70
AU$23.79
-22.5%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80AU$28.0615
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60AU$25.7515
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60AU$30.0215
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10AU$31.5715
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10AU$28.5813
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10AU$30.7014
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$26.53
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/01 04:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Netwealth Group Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited