Netwealth Group Limited

CHIA:NWL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.4b

Netwealth Group Waardering

Is NWL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NWL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NWL ( A$30.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NWL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NWL?

Belangrijke metriek: Omdat NWL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NWL. Deze wordt berekend door NWL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NWL's PE Ratio?
PE-verhouding88.6x
InkomstenAU$83.37m
MarktkapitalisatieAU$7.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NWL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NWL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.3x
GQG GQG Partners
12.7x10.2%AU$6.8b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.6x17.4%AU$5.2b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
NWL Netwealth Group
88.6x16.5%AU$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NWL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NWL 88.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.6 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NWL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NWL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.6x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NWL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NWL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$30.31
AU$23.79
-21.5%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$28.03
AU$23.26
-17.0%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.88
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.85
AU$19.66
-17.6%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.62
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$20.83
AU$18.48
-11.3%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.29
AU$18.41
-4.5%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.07
AU$17.47
-17.1%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.39
AU$17.54
-9.5%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.61
AU$15.86
-4.5%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.47
AU$13.86
-10.4%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.72
AU$13.59
-7.7%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.95
AU$13.56
+4.7%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$28.0314
Oct ’24AU$15.14
AU$13.95
-7.9%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8814
Sep ’24AU$15.13
AU$13.95
-7.8%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.90
AU$13.38
-10.2%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.8515
Jul ’24AU$13.86
AU$13.21
-4.7%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6214
Jun ’24AU$12.78
AU$13.21
+3.4%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$20.8314
May ’24AU$13.61
AU$13.45
-1.2%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2913
Apr ’24AU$13.54
AU$14.05
+3.7%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.0713
Mar ’24AU$13.25
AU$14.02
+5.8%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.3913
Feb ’24AU$13.53
AU$13.75
+1.7%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6113
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4712
Dec ’23AU$14.04
AU$13.92
-0.9%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7212
Nov ’23AU$12.33
AU$13.64
+10.6%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9511

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Platinum Investment Management

AU$585.7m

A publicly owned hedge fund sponsor.

PTM

AU$1.05

7D

-5.9%

1Y

-9.9%

Liberty Financial Group

AU$1.0b

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.37

7D

1.7%

1Y

-17.8%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.83

7D

2.2%

1Y

47.3%