Macquarie Group Limited

CHIA:MQG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$84.3b

Macquarie Group Waardering

Is MQG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MQG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MQG ( A$232.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$169.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MQG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MQG?

Belangrijke metriek: Omdat MQG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MQG. Deze wordt berekend door MQG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MQG's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenAU$3.57b
MarktkapitalisatieAU$84.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MQG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.7b
AFI Australian Foundation Investment
32xn/aAU$9.4b
ARG Argo Investments
27.8xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
89.3x16.5%AU$7.3b
MQG Macquarie Group
23.6x9.9%AU$84.3b

Price-To-Earnings versus peers: MQG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.00k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MQG 23.6xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MQG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MQG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MQG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MQG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MQG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$232.05
AU$215.12
-7.3%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.57
AU$210.67
-5.8%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$227.51
AU$203.82
-10.4%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.70
AU$198.49
-6.2%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$202.86
AU$192.74
-5.0%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.25
AU$192.53
+1.2%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.97
AU$191.90
+3.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.71
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$193.81
AU$189.35
-2.3%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$187.68
AU$185.47
-1.2%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.13
AU$182.88
-0.1%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.40
AU$182.49
+9.0%
6.6%AU$202.00AU$161.00n/a13
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.5713
Oct ’24AU$167.58
AU$190.93
+13.9%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$227.5113
Sep ’24AU$176.61
AU$188.73
+6.9%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.07
AU$190.30
+7.5%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.7014
Jul ’24AU$177.92
AU$193.32
+8.7%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$202.8614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.2514
May ’24AU$183.94
AU$201.56
+9.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.9713
Apr ’24AU$175.62
AU$201.56
+14.8%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7113
Mar ’24AU$188.87
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$193.8113
Feb ’24AU$186.61
AU$191.01
+2.4%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$187.6813
Jan ’24AU$167.28
AU$189.21
+13.1%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.1313
Dec ’23AU$182.20
AU$195.22
+7.1%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.4014
Nov ’23AU$171.64
AU$195.22
+13.7%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$160.0214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OFX Group

AU$316.3m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.31

7D

-2.2%

1Y

-8.7%

Navigator Global Investments

AU$803.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.64

7D

-0.3%

1Y

36.1%

GQG Partners

AU$6.6b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.25

7D

-14.8%

1Y

52.0%