MFF Capital Investments Limited

CHIA:MFF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.5b

MFF Capital Investments Waardering

Is MFF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFF ( A$4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFF?

Belangrijke metriek: Omdat MFF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MFF. Deze wordt berekend door MFF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MFF's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenAU$447.36m
MarktkapitalisatieAU$2.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
MAF MA Financial Group
40.8x42.5%AU$1.0b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
PNI Pinnacle Investment Management Group
51.4x17.5%AU$4.6b
AUI Australian United Investment
27xn/aAU$1.3b
MFF MFF Capital Investments
5.7xn/aAU$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: MFF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.40k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MFF 5.7xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MFF te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven