HUB24 Limited

CHIA:HUB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.1b

HUB24 Waardering

Is HUB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUB ( A$75.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$31.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUB?

Belangrijke metriek: Omdat HUB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUB. Deze wordt berekend door HUB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUB's PE Ratio?
PE-verhouding129x
InkomstenAU$47.16m
MarktkapitalisatieAU$6.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32x
BFG Bell Financial Group
13.9x12.8%AU$410.6m
COG COG Financial Services
13.9x19.1%AU$173.9m
GQG GQG Partners
12.2x10.2%AU$6.8b
NWL Netwealth Group
88x16.5%AU$7.4b
HUB HUB24
129x21.6%AU$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: HUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.21m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$861.28k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HUB 129.0xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$75.34
AU$57.57
-23.6%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Nov ’25AU$69.48
AU$57.57
-17.1%
21.3%AU$73.41AU$29.00n/a17
Oct ’25AU$59.40
AU$48.69
-18.0%
18.6%AU$62.00AU$27.00n/a16
Sep ’25AU$55.34
AU$46.89
-15.3%
18.8%AU$59.00AU$27.00n/a17
Aug ’25AU$50.28
AU$43.27
-13.9%
17.1%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jul ’25AU$46.15
AU$40.72
-11.8%
15.0%AU$53.20AU$26.00n/a17
Jun ’25AU$42.83
AU$39.43
-7.9%
13.2%AU$44.69AU$26.00n/a15
May ’25AU$39.13
AU$39.23
+0.3%
13.1%AU$44.69AU$26.00n/a15
Apr ’25AU$42.40
AU$37.87
-10.7%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Mar ’25AU$39.40
AU$37.87
-3.9%
14.1%AU$44.00AU$25.00n/a15
Feb ’25AU$36.56
AU$35.89
-1.8%
13.0%AU$42.20AU$24.50n/a14
Jan ’25AU$35.95
AU$33.24
-7.5%
11.1%AU$37.23AU$24.50n/a13
Dec ’24AU$33.18
AU$32.66
-1.5%
11.2%AU$37.23AU$24.50n/a13
Nov ’24AU$30.72
AU$32.23
+4.9%
10.9%AU$37.00AU$24.50AU$69.4813
Oct ’24AU$32.49
AU$31.93
-1.7%
11.1%AU$37.00AU$24.00AU$59.4013
Sep ’24AU$33.07
AU$32.67
-1.2%
11.7%AU$38.50AU$24.00AU$55.3415
Aug ’24AU$28.10
AU$30.01
+6.8%
12.1%AU$38.50AU$22.00AU$50.2815
Jul ’24AU$25.47
AU$30.80
+20.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$46.1514
Jun ’24AU$24.86
AU$30.80
+23.9%
12.9%AU$38.50AU$22.00AU$42.8314
May ’24AU$27.85
AU$31.04
+11.5%
13.0%AU$38.50AU$22.00AU$39.1314
Apr ’24AU$27.63
AU$31.30
+13.3%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$42.4014
Mar ’24AU$28.95
AU$31.32
+8.2%
12.9%AU$37.50AU$22.00AU$39.4014
Feb ’24AU$26.00
AU$29.77
+14.5%
14.5%AU$36.85AU$20.50AU$36.5614
Jan ’24AU$26.54
AU$29.81
+12.3%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$35.9513
Dec ’23AU$27.68
AU$29.81
+7.7%
15.3%AU$36.85AU$20.50AU$33.1813
Nov ’23AU$25.63
AU$29.71
+15.9%
15.9%AU$36.85AU$20.50AU$30.7212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%