EML Payments Limited

CHIA:EML Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$334.8m

EML Payments Waardering

Is EML ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EML als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EML te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EML?

Belangrijke metriek: Omdat EML verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EML. Deze wordt berekend door EML's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EML's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopAU$217.34m
MarktkapitalisatieAU$334.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EML's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EML ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
OFX OFX Group
1.4x6.5%AU$323.5m
CCL Cuscal
1.2xn/aAU$459.7m
TYR Tyro Payments
1x4.2%AU$490.1m
CCA Change Financial
2.8x30.0%AU$46.0m
EML EML Payments
1.5x2.1%AU$334.8m

Price-To-Sales versus peers: EML is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EML's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$21.58m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
EML 1.5xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies4PS012345+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EML is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EML's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EML PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EML is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EML voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.88
AU$1.15
+30.7%
6.2%AU$1.20AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$0.64
AU$1.05
+64.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Oct ’25AU$0.63
AU$1.05
+68.1%
11.7%AU$1.20AU$0.90n/a3
Sep ’25AU$0.70
AU$1.02
+45.9%
11.8%AU$1.20AU$0.90n/a4
Aug ’25AU$0.92
AU$1.06
+15.2%
8.6%AU$1.17AU$0.92n/a4
Jul ’25AU$0.95
AU$1.16
+22.1%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Jun ’25AU$0.94
AU$1.16
+23.4%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
May ’25AU$0.98
AU$1.16
+17.8%
18.6%AU$1.50AU$0.92n/a4
Apr ’25AU$1.22
AU$1.11
-9.1%
19.7%AU$1.50AU$0.90n/a5
Mar ’25AU$0.96
AU$1.04
+8.3%
12.0%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.89
AU$1.07
+20.8%
11.5%AU$1.20AU$0.90n/a4
Jan ’25AU$0.80
AU$1.07
+34.5%
22.0%AU$1.40AU$0.80n/a4
Dec ’24AU$0.85
AU$0.98
+15.6%
27.6%AU$1.40AU$0.64n/a5
Nov ’24AU$1.13
AU$0.98
-13.0%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.645
Oct ’24AU$1.18
AU$0.98
-16.4%
27.6%AU$1.40AU$0.64AU$0.635
Sep ’24AU$1.12
AU$0.94
-15.4%
27.0%AU$1.40AU$0.64AU$0.705
Aug ’24AU$0.83
AU$0.63
-23.8%
19.7%AU$0.80AU$0.42AU$0.925
Jul ’24AU$0.63
AU$0.69
+10.1%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.956
Jun ’24AU$0.70
AU$0.69
-1.2%
25.6%AU$1.00AU$0.42AU$0.946
May ’24AU$0.68
AU$0.70
+4.4%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$0.985
Apr ’24AU$0.55
AU$0.70
+28.1%
27.4%AU$1.00AU$0.42AU$1.225
Mar ’24AU$0.47
AU$0.82
+71.9%
34.1%AU$1.40AU$0.42AU$0.968
Feb ’24AU$0.63
AU$1.00
+58.5%
39.6%AU$1.85AU$0.63AU$0.898
Jan ’24AU$0.63
AU$1.19
+90.8%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.808
Dec ’23AU$0.65
AU$1.19
+84.9%
40.7%AU$2.00AU$0.63AU$0.858
Nov ’23AU$0.53
AU$1.32
+148.6%
29.7%AU$2.00AU$0.80AU$1.138

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.70

7D

2.1%

1Y

38.9%

OFX Group

AU$323.5m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.36

7D

-0.7%

1Y

-4.6%

Navigator Global Investments

AU$830.7m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.68

7D

1.5%

1Y

37.3%