Credit Corp Group Limited

CHIA:CCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Credit Corp Group Waardering

Is CCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$24.14
Fair Value
28.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CCP ( A$17.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$24.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCP?

Belangrijke metriek: Omdat CCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCP. Deze wordt berekend door CCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCP's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenAU$50.71m
MarktkapitalisatieAU$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
FPR FleetPartners Group
8.5x-5.2%AU$699.4m
SVR Solvar
15.6x22.0%AU$273.7m
HUM Humm Group
146.6x26.1%AU$278.6m
CCV Cash Converters International
9.2x23.0%AU$153.0m
CCP Credit Corp Group
23.8x14.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: CCP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCP 23.3xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies45PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$17.33
AU$20.57
+18.7%
13.2%AU$26.62AU$17.00n/a7
Jan ’26AU$15.99
AU$20.57
+28.6%
13.2%AU$26.62AU$17.00n/a7
Dec ’25AU$17.73
AU$20.57
+16.0%
13.2%AU$26.62AU$17.00n/a7
Nov ’25AU$17.03
AU$20.34
+19.4%
14.1%AU$26.62AU$17.00n/a7
Oct ’25AU$15.98
AU$20.25
+26.7%
14.5%AU$26.62AU$16.50n/a7
Sep ’25AU$15.11
AU$19.73
+30.6%
15.6%AU$26.62AU$16.13n/a8
Aug ’25AU$16.62
AU$19.73
+18.7%
15.6%AU$26.62AU$16.13n/a8
Jul ’25AU$14.88
AU$19.83
+33.3%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Jun ’25AU$14.84
AU$20.08
+35.3%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
May ’25AU$15.73
AU$20.08
+27.7%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Apr ’25AU$18.43
AU$20.08
+9.0%
16.5%AU$26.90AU$15.80n/a8
Mar ’25AU$19.21
AU$19.77
+2.9%
17.3%AU$26.90AU$15.80n/a8
Feb ’25AU$18.20
AU$19.77
+8.6%
17.3%AU$26.90AU$15.80n/a8
Jan ’25AU$16.26
AU$17.35
+6.7%
23.7%AU$24.81AU$11.80AU$15.997
Dec ’24AU$13.04
AU$17.35
+33.1%
23.7%AU$24.81AU$11.80AU$17.737
Nov ’24AU$12.14
AU$17.35
+42.9%
23.7%AU$24.81AU$11.80AU$17.037
Oct ’24AU$19.35
AU$23.32
+20.5%
11.5%AU$28.51AU$19.30AU$15.987
Sep ’24AU$21.44
AU$23.32
+8.8%
11.5%AU$28.51AU$19.30AU$15.117
Aug ’24AU$20.53
AU$23.12
+12.6%
13.3%AU$28.51AU$17.70AU$16.627
Jul ’24AU$19.74
AU$24.24
+22.8%
16.3%AU$30.65AU$17.70AU$14.887
Jun ’24AU$16.95
AU$24.50
+44.5%
16.2%AU$30.65AU$17.70AU$14.847
May ’24AU$17.97
AU$25.62
+42.6%
13.2%AU$30.65AU$20.70AU$15.737
Apr ’24AU$16.91
AU$25.62
+51.5%
13.2%AU$30.65AU$20.70AU$18.437
Mar ’24AU$19.79
AU$25.39
+28.3%
12.7%AU$30.65AU$20.70AU$19.218
Feb ’24AU$22.01
AU$25.91
+17.7%
10.5%AU$30.65AU$21.70AU$18.208
Jan ’24AU$18.96
AU$25.99
+37.1%
10.1%AU$31.28AU$23.10AU$16.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$20.57
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 17:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Credit Corp Group Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Allan FranklinCanaccord Genuity