Solvar Limited

ASX:SVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$253.0m

Solvar Waardering

Is SVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SVR ( A$1.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SVR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.1x
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.5x
HUM Humm Group
175.7x23.9%AU$333.9m
CCV Cash Converters International
7.9x23.0%AU$137.3m
FPR FleetPartners Group
8.5x-2.0%AU$661.8m
FSA FSA Group
13.9xn/aAU$101.9m
SVR Solvar
14.8x24.5%AU$253.0m

Price-To-Earnings versus peers: SVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a36.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.24
AU$1.39
+12.4%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+4.8%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+16.0%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.1%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.95
AU$1.23
+29.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.0%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.4%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.15
AU$1.32
+15.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Jan ’25AU$1.32
AU$1.32
0%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Dec ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
17.4%AU$1.55AU$1.09n/a2
Nov ’24AU$1.08
AU$1.32
+22.8%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.272
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.12
AU$1.73
+54.1%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.67
AU$2.75
+64.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.953
May ’24AU$1.88
AU$2.79
+48.5%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.76
AU$2.79
+58.3%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Feb ’24AU$2.01
AU$3.09
+53.8%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Jan ’24AU$1.83
AU$3.09
+68.9%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.324
Dec ’23AU$1.88
AU$3.09
+64.4%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.044
Nov ’23AU$1.95
AU$3.19
+63.5%
11.1%AU$3.73AU$2.85AU$1.084

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y