Solvar Limited

ASX:SVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$274.7m

Solvar Waardering

Is SVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.80
Fair Value
51.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SVR ( A$1.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SVR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVR?

Belangrijke metriek: Omdat SVR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SVR. Deze wordt berekend door SVR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SVR's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenAU$17.04m
MarktkapitalisatieAU$274.67m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde47.5x
HUM Humm Group
159.3x26.1%AU$302.6m
CCV Cash Converters International
9x23.0%AU$156.1m
FPR FleetPartners Group
7.5x-5.2%AU$582.1m
FSA FSA Group
14.1xn/aAU$103.8m
SVR Solvar
16.1x22.0%AU$274.7m

Price-To-Earnings versus peers: SVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SVR 16.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies43PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Australian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.36
AU$1.54
+13.9%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Feb ’26AU$1.29
AU$1.54
+20.1%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Jan ’26AU$1.49
AU$1.54
+3.6%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Dec ’25AU$1.37
AU$1.54
+12.7%
7.2%AU$1.70AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.39
+10.1%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Oct ’25AU$1.33
AU$1.39
+4.8%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Sep ’25AU$1.28
AU$1.39
+8.9%
5.9%AU$1.50AU$1.30n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.27
+16.0%
20.3%AU$1.50AU$0.91n/a3
Jul ’25AU$1.08
AU$1.29
+19.1%
21.2%AU$1.55AU$0.91n/a3
Jun ’25AU$0.95
AU$1.23
+29.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
May ’25AU$0.96
AU$1.23
+27.5%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Apr ’25AU$1.07
AU$1.23
+15.0%
26.0%AU$1.55AU$0.91n/a2
Mar ’25AU$1.15
AU$1.31
+14.4%
18.3%AU$1.55AU$1.07n/a2
Feb ’25AU$1.15
AU$1.32
+15.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.292
Jan ’25AU$1.32
AU$1.32
0%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.492
Dec ’24AU$1.04
AU$1.32
+26.9%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.372
Nov ’24AU$1.08
AU$1.32
+22.8%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.272
Oct ’24AU$1.05
AU$1.32
+26.3%
17.4%AU$1.55AU$1.09AU$1.332
Sep ’24AU$1.12
AU$1.73
+54.1%
35.0%AU$2.54AU$1.09AU$1.283
Aug ’24AU$1.73
AU$2.62
+51.6%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.103
Jul ’24AU$1.55
AU$2.62
+69.3%
11.3%AU$3.01AU$2.30AU$1.083
Jun ’24AU$1.67
AU$2.75
+64.6%
7.1%AU$3.01AU$2.54AU$0.953
May ’24AU$1.88
AU$2.79
+48.5%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$0.963
Apr ’24AU$1.76
AU$2.79
+58.3%
5.8%AU$3.01AU$2.65AU$1.073
Mar ’24AU$1.86
AU$3.02
+62.4%
14.3%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Feb ’24AU$2.01
AU$3.09
+53.8%
12.9%AU$3.73AU$2.65AU$1.154
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.54
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 20:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solvar Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Marcus BarnardBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity
Nicholas CaleyEL&C Baillieu