WAM Strategic Value Limited

ASX:WAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$205.3m

WAM Strategic Value Waardering

Is WAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAR ( A$1.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAR?

Belangrijke metriek: Omdat WAR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAR. Deze wordt berekend door WAR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAR's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenAU$22.12m
MarktkapitalisatieAU$205.34m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
BTI Bailador Technology Investments
9xn/aAU$184.4m
FID Fiducian Group
18.7xn/aAU$282.7m
SEC Spheria Emerging Companies
17.7xn/aAU$136.9m
AMH AMCIL
49.7xn/aAU$371.3m
WAR WAM Strategic Value
9.1xn/aAU$205.3m

Price-To-Earnings versus peers: WAR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.90k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WAR 9.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WAR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven