Infratil Limited

ASX:IFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.8b

Infratil Waardering

Is IFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.87
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IFT ( A$10.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IFT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IFT?

Belangrijke metriek: Omdat IFT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IFT. Deze wordt berekend door IFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IFT's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopNZ$3.64b
MarktkapitalisatieNZ$10.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IFT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
SOL Washington H. Soul Pattinson
10.8x4.0%AU$12.4b
HUB HUB24
20.2x13.6%AU$6.6b
NWL Netwealth Group
30.3x14.4%AU$7.7b
ASX ASX
7.7x-7.4%AU$12.1b
IFT Infratil
3x1.5%AU$10.8b

Price-To-Sales versus peers: IFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IFT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WTL WT Financial Group
0.2xn/aUS$28.97m
YBR Yellow Brick Road Holdings
0.1xn/aUS$13.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
IFT 3.0xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IFT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Australian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IFT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IFT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$10.05
AU$12.12
+20.6%
6.8%AU$13.10AU$10.84n/a6
Feb ’26AU$10.26
AU$12.12
+18.1%
6.8%AU$13.10AU$10.84n/a6
Jan ’26AU$11.57
AU$12.20
+5.5%
7.0%AU$13.16AU$10.89n/a6
Dec ’25AU$11.63
AU$12.20
+4.9%
7.0%AU$13.16AU$10.89n/a6
Nov ’25AU$11.61
AU$11.76
+1.2%
9.4%AU$13.18AU$9.77n/a6
Oct ’25AU$11.17
AU$11.15
-0.1%
7.4%AU$12.15AU$9.86n/a6
Sep ’25AU$10.14
AU$10.82
+6.7%
8.4%AU$12.05AU$9.58n/a7
Aug ’25AU$9.85
AU$10.55
+7.2%
7.8%AU$11.89AU$9.53n/a6
Jul ’25AU$10.18
AU$10.39
+2.0%
7.8%AU$11.87AU$9.52n/a5
Jun ’25AU$9.85
AU$10.46
+6.2%
8.5%AU$11.73AU$9.59n/a6
May ’25AU$9.97
AU$10.34
+3.7%
6.8%AU$11.48AU$9.63n/a6
Apr ’25AU$9.92
AU$10.24
+3.2%
5.3%AU$11.04AU$9.65n/a6
Mar ’25AU$9.62
AU$10.23
+6.3%
6.9%AU$11.27AU$9.39n/a6
Feb ’25AU$9.95
AU$10.06
+1.1%
6.5%AU$10.93AU$9.27AU$10.266
Jan ’25AU$9.31
AU$9.98
+7.2%
6.2%AU$10.84AU$9.23AU$11.576
Dec ’24AU$9.06
AU$9.98
+10.1%
6.2%AU$10.84AU$9.23AU$11.636
Nov ’24AU$9.14
AU$10.12
+10.7%
7.5%AU$11.05AU$8.93AU$11.616
Oct ’24AU$9.45
AU$9.64
+2.1%
9.7%AU$11.31AU$8.27AU$11.176
Sep ’24AU$9.47
AU$9.56
+1.0%
9.2%AU$11.03AU$8.34AU$10.145
Aug ’24AU$9.12
AU$9.56
+4.8%
10.3%AU$11.06AU$8.36AU$9.854
Jul ’24AU$9.42
AU$9.22
-2.2%
9.5%AU$10.26AU$8.17AU$10.185
Jun ’24AU$9.23
AU$9.51
+3.0%
9.1%AU$10.55AU$8.38AU$9.855
May ’24AU$8.88
AU$9.01
+1.5%
8.0%AU$9.91AU$7.95AU$9.975
Apr ’24AU$8.70
AU$8.81
+1.3%
8.1%AU$9.46AU$7.61AU$9.925
Mar ’24AU$8.07
AU$8.44
+4.5%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.625
Feb ’24AU$7.90
AU$8.44
+6.8%
7.5%AU$9.11AU$7.43AU$9.955
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$12.07
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/08 00:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Infratil Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Matthew HenryGoldman Sachs