NextEd Group Limited

CHIA:NXD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$91.2m

NextEd Group Waardering

Is NXD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$0.21
Fair Value
95.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NXD ( A$0.41 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXD?

Belangrijke metriek: Omdat NXD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NXD. Deze wordt berekend door NXD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXD's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopAU$95.87m
MarktkapitalisatieAU$91.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NXD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
EVO Embark Early Education
1.2x13.80%AU$117.4m
EDU EDU Holdings
1.6xn/aAU$97.9m
3PL 3P Learning
1.6x4.00%AU$170.6m
KME Kip McGrath Education Centres
1xn/aAU$30.5m
NXD NextEd Group
1x6.73%AU$91.2m

Price-To-Sales versus peers: NXD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Consumer Services industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8VI 8VI Holdings
0.08xn/aUS$397.31k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NXD 1.0xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NXD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NXD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.41
AU$0.38
-8.54%
6.67%AU$0.40AU$0.35n/a2
Nov ’26AU$0.24
AU$0.38
+56.25%
6.67%AU$0.40AU$0.35n/a2
Oct ’26AU$0.19
AU$0.38
+97.37%
6.67%AU$0.40AU$0.35n/a2
Sep ’26AU$0.23
AU$0.33
+44.44%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
Aug ’26AU$0.22
AU$0.33
+47.73%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
Jul ’26AU$0.14
AU$0.33
+124.14%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
Jun ’26AU$0.12
AU$0.33
+182.61%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
May ’26AU$0.14
AU$0.33
+128.07%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
Apr ’26AU$0.17
AU$0.33
+96.97%
7.69%AU$0.35AU$0.30n/a2
Mar ’26AU$0.17
AU$0.32
+93.94%
6.25%AU$0.34AU$0.30n/a2
Feb ’26AU$0.13
AU$0.32
+156.00%
6.25%AU$0.34AU$0.30n/a2
Jan ’26AU$0.14
AU$0.32
+120.69%
6.25%AU$0.34AU$0.30n/a2
Dec ’25AU$0.10
AU$0.32
+204.76%
6.25%AU$0.34AU$0.30n/a2
Nov ’25AU$0.13
AU$0.34
+161.54%
11.76%AU$0.38AU$0.30AU$0.242
Oct ’25AU$0.11
AU$0.34
+209.09%
11.76%AU$0.38AU$0.30AU$0.192
Sep ’25AU$0.14
AU$0.55
+292.86%
9.09%AU$0.60AU$0.50AU$0.232
Aug ’25AU$0.17
AU$0.68
+309.09%
11.11%AU$0.75AU$0.60AU$0.222
Jul ’25AU$0.18
AU$0.68
+275.00%
11.11%AU$0.75AU$0.60AU$0.142
Jun ’25AU$0.20
AU$0.68
+237.50%
11.11%AU$0.75AU$0.60AU$0.122
May ’25AU$0.27
AU$0.78
+187.04%
9.68%AU$0.85AU$0.70AU$0.142
Apr ’25AU$0.30
AU$0.87
+188.89%
16.54%AU$1.05AU$0.70AU$0.173
Mar ’25AU$0.36
AU$0.93
+154.11%
17.56%AU$1.11AU$0.70AU$0.174
Feb ’25AU$0.69
AU$1.12
+61.73%
4.77%AU$1.20AU$1.05AU$0.134
Jan ’25AU$0.73
AU$1.12
+52.38%
4.77%AU$1.20AU$1.05AU$0.144
Dec ’24AU$0.74
AU$1.12
+51.35%
4.77%AU$1.20AU$1.05AU$0.104
Nov ’24AU$0.79
AU$1.13
+43.35%
3.50%AU$1.20AU$1.10AU$0.134
AU$0.38
Fair Value
9.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/15 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NextEd Group Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Allan FranklinCanaccord Genuity
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited
Stephen ScottPAC Partners Securities Pty. Ltd.