IDP Education Waardering

Is IEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IEL ( A$13.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$27.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IEL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IEL?

Belangrijke metriek: Omdat IEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IEL. Deze wordt berekend door IEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IEL's PE Ratio?
PE-verhouding	28.4x
Inkomsten	AU$132.75m
Marktkapitalisatie	AU$3.77b

IEL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.5x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.3x
GEM G8 Education	17.2x	14.8%	AU$1.1b
EVO Embark Early Education	17.7x	30.9%	AU$148.6m
KME Kip McGrath Education Centres	19x	n/a	AU$25.0m
DMP Domino's Pizza Enterprises	31x	19.5%	AU$2.9b
IEL IDP Education	28.4x	14.1%	AU$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: IEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	28.4x
Eerlijke PE Verhouding	27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IEL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$13.56	AU$18.53 +36.7%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Nov ’25	AU$13.99	AU$18.53 +32.5%	15.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Oct ’25	AU$15.99	AU$18.60 +16.3%	15.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	13
Sep ’25	AU$16.07	AU$18.37 +14.3%	14.1%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Aug ’25	AU$15.19	AU$18.39 +21.1%	17.5%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jul ’25	AU$14.86	AU$18.44 +24.1%	17.0%	AU$23.00	AU$13.00	n/a	14
Jun ’25	AU$16.00	AU$20.76 +29.7%	17.2%	AU$25.50	AU$15.00	n/a	14
May ’25	AU$15.98	AU$22.85 +43.0%	18.3%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	14
Apr ’25	AU$17.90	AU$23.70 +32.4%	16.5%	AU$29.45	AU$16.00	n/a	15
Mar ’25	AU$19.17	AU$24.02 +25.3%	15.8%	AU$29.45	AU$17.00	n/a	15
Feb ’25	AU$19.33	AU$24.90 +28.8%	13.4%	AU$27.85	AU$16.50	n/a	14
Jan ’25	AU$20.00	AU$26.76 +33.8%	13.6%	AU$31.20	AU$19.00	n/a	14
Dec ’24	AU$22.84	AU$27.07 +18.5%	14.3%	AU$31.20	AU$18.00	n/a	14
Nov ’24	AU$22.03	AU$26.77 +21.5%	14.5%	AU$31.20	AU$18.00	AU$13.99	15
Oct ’24	AU$21.27	AU$27.43 +29.0%	11.9%	AU$31.20	AU$20.00	AU$15.99	14
Sep ’24	AU$24.96	AU$27.97 +12.1%	13.4%	AU$35.50	AU$20.00	AU$16.07	15
Aug ’24	AU$24.73	AU$27.39 +10.8%	16.8%	AU$35.50	AU$18.50	AU$15.19	15
Jul ’24	AU$22.08	AU$27.50 +24.6%	16.9%	AU$35.50	AU$18.50	AU$14.86	15
Jun ’24	AU$20.46	AU$27.57 +34.8%	16.6%	AU$35.50	AU$18.50	AU$16.00	15
May ’24	AU$27.54	AU$32.66 +18.6%	13.6%	AU$37.00	AU$22.50	AU$15.98	14
Apr ’24	AU$27.40	AU$32.89 +20.1%	13.1%	AU$37.00	AU$22.50	AU$17.90	14
Mar ’24	AU$28.14	AU$32.69 +16.2%	13.5%	AU$37.00	AU$22.50	AU$19.17	13
Feb ’24	AU$31.18	AU$32.73 +5.0%	13.9%	AU$38.00	AU$22.00	AU$19.33	13
Jan ’24	AU$27.25	AU$32.70 +20.0%	14.0%	AU$38.00	AU$22.00	AU$20.00	13
Dec ’23	AU$29.22	AU$32.52 +11.3%	14.2%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.84	13
Nov ’23	AU$29.38	AU$32.63 +11.1%	14.3%	AU$38.00	AU$21.20	AU$22.03	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.