G8 Education Limited

CHIA:GEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

G8 Education Waardering

Is GEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEM ( A$1.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEM?

Belangrijke metriek: Omdat GEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEM. Deze wordt berekend door GEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEM's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenAU$61.10m
MarktkapitalisatieAU$1.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
IEL IDP Education
24.1x14.1%AU$3.2b
EVO Embark Early Education
16.9x30.9%AU$141.3m
KME Kip McGrath Education Centres
20.5xn/aAU$27.0m
PFP Propel Funeral Partners
43.5x13.9%AU$773.9m
GEM G8 Education
17.4x14.8%AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEM 17.4xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies41PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Australian Consumer Services -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.33
AU$1.47
+10.7%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Dec ’25AU$1.36
AU$1.47
+8.5%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Nov ’25AU$1.34
AU$1.47
+10.1%
8.4%AU$1.70AU$1.35n/a5
Oct ’25AU$1.42
AU$1.32
-6.8%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.0%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.34
AU$1.29
-3.8%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.7%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.26
AU$1.38
+9.2%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+16.8%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+23.4%
11.1%AU$1.37AU$1.05AU$1.365
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05AU$1.346
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.426
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.12
AU$1.28
+15.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.346
Jul ’24AU$1.05
AU$1.28
+22.2%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.20
AU$1.24
+3.5%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.216
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+2.2%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.266
Feb ’24AU$1.24
AU$1.18
-4.9%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.12
AU$1.18
+5.4%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.97
AU$1.13
+15.7%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 11:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

G8 Education Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moira DawAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Silvia SpadeaBofA Global Research