MMS Overzicht aandelen

MMS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 52.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.89% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 39.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 28.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 11.03% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

McMillan Shakespeare Limited Concurrenten

Smartgroup

ASX:SIQ

AU$1.0b

HiTech Group Australia

ASX:HIT

AU$82.5m

Peoplein

ASX:PPE

AU$89.1m

Ashley Services Group

ASX:ASH

AU$26.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor McMillan Shakespeare
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$14.07
52 Week Hoogtepunt	AU$22.08
52 Week Laag	AU$13.40
Bèta	1.1
1 maand verandering	-7.31%
3 maanden verandering	-5.89%
1 Jaar Verandering	-32.87%
3 jaar verandering	16.28%
5 jaar verandering	25.74%
Verandering sinds IPO	44.23%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MMS	AU Professional Services	AU Markt
7D	1.5%	10.0%	-0.2%
1Y	-32.9%	37.7%	8.9%

Rendement versus industrie: MMS presteerde slechter dan de Australian Professional Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 37.7 % opleverde.

Rendement versus markt: MMS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MMS's price volatile compared to industry and market?
MMS volatility
MMS Average Weekly Movement	4.1%
Professional Services Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MMS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MMS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1988	1,328	Rob De Luca	mmsg.com.au

McMillan Shakespeare Limited biedt salary packaging, novated leasing, disability plan management, ondersteuningscoördinatie, vermogensbeheer en gerelateerde financiële producten en diensten in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf is actief via de segmenten Group Remuneration Services, Asset Management Services en Plan and Support Services. Het segment Group Remuneration Services biedt salarispakketten en ondersteunende diensten, waaronder de inkoop van nieuwe leasemiddelen en financiering, administratie van motorvoertuigen en andere diensten.

McMillan Shakespeare Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van McMillan Shakespeare zich tot de beurswaarde?
MMS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$984.75m
Inkomsten(TTM)	AU$90.06m
Inkomsten(TTM)	AU$521.02m

10.9x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is MMS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MMS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$521.02m
Kosten van inkomsten	AU$1.08m
Brutowinst	AU$519.94m
Overige uitgaven	AU$429.88m
Inkomsten	AU$90.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.29
Brutomarge	99.79%
Nettowinstmarge	17.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	424.7%

Hoe presteerde MMS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.0%

Huidig dividendrendement

119%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/19 21:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/19 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McMillan Shakespeare Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hayden Nicholson	Bell Potter
Duncan Simmonds	BofA Global Research
Paul Buys	Canaccord Genuity

MMS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

McMillan Shakespeare Limited Concurrenten

ASX:SIQ

AU$1.0b

ASX:HIT

AU$82.5m

ASX:PPE

AU$89.1m

ASX:ASH

AU$26.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

McMillan Shakespeare Limited Appoints Elizabeth Spooner as Company Secretary

Final dividend of AU$0.78 announced

Mcmillan Shakespeare Limited Announces Chief Financial Officer Appointments

Upcoming dividend of AU$0.76 per share

Investor sentiment improves as stock rises 24%

McMillan Shakespeare Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

Recent updates

McMillan Shakespeare Limited Appoints Elizabeth Spooner as Company Secretary

Final dividend of AU$0.78 announced

Mcmillan Shakespeare Limited Announces Chief Financial Officer Appointments

Upcoming dividend of AU$0.76 per share

Investor sentiment improves as stock rises 24%

McMillan Shakespeare Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

First half dividend of AU$0.76 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.63 (vs AU$0.48 in 1H 2023)

Now 25% overvalued after recent price rise

Now 20% undervalued

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.66 per share at 7.0% yield

Mcmillan Shakespeare Limited Announces Dividend for the Six Month Ended June 30, 2023, Payable on September22, 2023

New major risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.90 (vs AU$0.91 in FY 2022)

An unknown buyer acquired Asset Finance Aggregation business of McMillan Shakespeare Limited.

Upcoming dividend of AU$0.58 per share at 10.0% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.48 (vs AU$0.39 in 1H 2022)

McMillan Shakespeare Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2023

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$62k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.74 per share

McMillan Shakespeare Limited Appoints Arlene Tansey as Independent Non-Executive Director, Effective 7 November 2022

McMillan Shakespeare Limited Announces Retirement of Tim Poole From the Board of Directors, Effective 31 August 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.91 (vs AU$0.79 in FY 2021)

McMillan Shakespeare Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on November 10, 2022

Upcoming dividend of AU$0.34 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

McMillan Shakespeare Limited, Annual General Meeting, Oct 28, 2022

McMillan Shakespeare Limited Declares an Interim Fully Franked Dividend, Payable on 25 March 2022

Upcoming dividend of AU$0.31 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.79 (vs AU$0.016 in FY 2020)

McMillan Shakespeare Limited (ASX:MMS) acquired Plan Tracker.

Independent Non-Executive Director has left the company

Independent Non-Executive Director has left the company

Non-Executive Director recently sold AU$1.5m worth of stock

New 90-day low: AU$11.26

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.33 (vs AU$0.42 in 1H 2020)

McMillan Shakespeare Limited (ASX:MMS) acquired remaining 50% stake in Maxxia Limited for AUD 1.8 million.

McMillan Shakespeare Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Aug 24, 2021

New 90-day high: AU$12.99

New 90-day high: AU$12.32

New 90-day high: AU$10.11

McMillan Shakespeare Limited Announces Board Changes

McMillan Shakespeare Ltd. (ASX:MMS) entered into binding agreement to acquire United Financial Services Pty Ltd, United Financial Services Network Pty Ltd and United Financial Services (Queensland) Pty Ltd for AUD 43.1 million.

New 90-day low: AU$8.21

McMillan Shakespeare Limited(ASX:MMS) dropped from S&P/ASX 200 Industrials Sector Index

New 90-day low - AU$8.42

Full year earnings released - EPS AU$0.016

Earnings released

McMillan Shakespeare Limited Announces No Final Dividend for the Fiscal Year 2020

McMillan Shakespeare Limited (ASX:MMS) agreed to acquire the remaining 25% stake in Plan Partners from Disability Services Australia Limited for AUD 8 million.