Chrysos Corporation Limited

CHIA:C79 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$573.5m

Chrysos Waardering

Is C79 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C79 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van C79 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van C79 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C79?

Belangrijke metriek: Omdat C79 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor C79. Deze wordt berekend door C79's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C79's PS Ratio?
PS Verhouding12.6x
VerkoopAU$45.36m
MarktkapitalisatieAU$573.47m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C79's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor C79 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$412.6m
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
CUP Count
1.2x16.9%AU$134.7m
RTH RAS Technology Holdings
3.2xn/aAU$51.3m
C79 Chrysos
12.6x28.4%AU$573.5m

Price-To-Sales versus peers: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C79's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Professional Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.36m
ASH Ashley Services Group
0.05xn/aUS$17.78m
VRS Veris
0.2x3.5%US$14.56m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.49m
C79 12.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het Australian Professional Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C79's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C79 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.6x
Eerlijke PS Verhouding6.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: C79 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C79 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.98
AU$6.39
+28.2%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Nov ’25AU$5.34
AU$6.39
+19.6%
10.1%AU$7.20AU$5.50n/a4
Oct ’25AU$5.62
AU$6.44
+14.5%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Sep ’25AU$5.98
AU$6.44
+7.6%
9.0%AU$7.20AU$5.70n/a4
Aug ’25AU$5.07
AU$6.34
+25.0%
8.9%AU$7.20AU$5.70n/a4
Jul ’25AU$5.41
AU$7.48
+38.2%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Jun ’25AU$5.54
AU$7.48
+34.9%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
May ’25AU$5.51
AU$7.48
+35.7%
1.8%AU$7.60AU$7.25n/a4
Apr ’25AU$6.93
AU$8.02
+15.7%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Mar ’25AU$7.04
AU$8.02
+13.9%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Feb ’25AU$6.63
AU$8.00
+20.7%
3.1%AU$8.30AU$7.70n/a3
Jan ’25AU$8.10
AU$8.23
+1.6%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Dec ’24AU$7.81
AU$8.23
+5.4%
4.5%AU$8.70AU$7.80n/a3
Nov ’24AU$7.06
AU$6.63
-6.2%
13.2%AU$7.50AU$5.75AU$5.342
Oct ’24AU$6.32
AU$6.48
+2.5%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.622
Sep ’24AU$6.09
AU$6.48
+6.3%
6.6%AU$6.90AU$6.05AU$5.982
Aug ’24AU$4.90
AU$5.80
+18.4%
1.7%AU$5.90AU$5.70AU$5.072
Jul ’24AU$5.09
AU$5.98
+17.4%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.412
Jun ’24AU$4.54
AU$5.98
+31.6%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.542
May ’24AU$4.10
AU$5.98
+45.7%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$5.512
Apr ’24AU$4.51
AU$5.98
+32.5%
4.6%AU$6.25AU$5.70AU$6.932
Mar ’24AU$3.69
AU$5.83
+57.9%
7.3%AU$6.25AU$5.40AU$7.042
Feb ’24AU$4.28
AU$6.35
+48.4%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$6.632
Jan ’24AU$2.91
AU$6.35
+118.2%
15.0%AU$7.30AU$5.40AU$8.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y