SGF Overzicht aandelen

SG Fleet Group Limited biedt diensten aan op het gebied van wagenparkbeheer, leasing, kortetermijnverhuur, financiering van consumentenauto's en salarispakketten in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

SGF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 82.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.67% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 5.49% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

SG Fleet Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Integration Of LeasePlan And New Mobility Products To Enhance Operational Efficiencies

Key Takeaways Integration with LeasePlan and new mobility offerings are expected to improve operational efficiencies and boost net margins and earnings. Successful business development in ANZ and the UK, along with market penetration, will sustain revenue growth in key channels.

View narrative

AU$3.50

1.4% undervalued

1.70%

Revenue growth p.a.

Updated

View SG Fleet Group Community

SG Fleet Group Limited Concurrenten

Mader Group

ASX:MAD

AU$1.1b

Sugar Terminals

NSX:SUG

AU$378.0m

Downer EDI

ASX:DOW

AU$3.5b

Brambles

ASX:BXB

AU$27.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SG Fleet Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.45
52 Week Hoogtepunt	AU$3.47
52 Week Laag	AU$2.45
Bèta	1.08
1 maand verandering	0.29%
3 maanden verandering	1.17%
1 Jaar Verandering	21.48%
3 jaar verandering	43.75%
5 jaar verandering	167.44%
Verandering sinds IPO	114.29%

Recent nieuws en updates

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 06

Recent updates

SG Fleet Group (ASX:SGF) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.0891

Feb 16

SG Fleet Group (ASX:SGF) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jan 23

Is It Too Late To Consider Buying SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Dec 27

Is There Now An Opportunity In SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Sep 23

What Is SG Fleet Group Limited's (ASX:SGF) Share Price Doing?

Jun 17

SG Fleet Group (ASX:SGF) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 16

Analysts Are Betting On SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) With A Big Upgrade This Week

Feb 23

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Feb 02

There Are Reasons To Feel Uneasy About SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital

Oct 14

At AU$2.67, Is It Time To Put SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) On Your Watch List?

Sep 09

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For SG Fleet Group (ASX:SGF)

Aug 23

SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Apr 19

Some Investors May Be Worried About SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital

Apr 06

Is It Time To Consider Buying SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Mar 23

Don't Buy SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Mar 10

Is SG Fleet Group (ASX:SGF) Using Too Much Debt?

Mar 08

Should You Buy SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) For Its 3.8% Dividend?

Feb 16

SG Fleet Group Limited's (ASX:SGF) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Feb 02

Would Shareholders Who Purchased SG Fleet Group's (ASX:SGF) Stock Three Years Be Happy With The Share price Today?

Jan 20

Could The SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Jan 07

Should We Be Excited About The Trends Of Returns At SG Fleet Group (ASX:SGF)?

Dec 25

Is It Time To Consider Buying SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Dec 13

A Look At The Fair Value Of SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)

Dec 01

We're Watching These Trends At SG Fleet Group (ASX:SGF)

Sep 22

Here's Why We're Wary Of Buying SG Fleet Group's (ASX:SGF) For Its Upcoming Dividend

Sep 09

Has SG Fleet Group Limited's (ASX:SGF) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Jul 26

Are Investors Undervaluing SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) By 43%?

Jul 09

Rendement voor aandeelhouders

	SGF	AU Commercial Services	AU Markt
7D	-0.3%	-3.3%	-4.4%
1Y	21.5%	18.9%	-1.3%

Rendement versus industrie: SGF overtrof de Australian Commercial Services industrie, die het afgelopen jaar een rendement 18.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SGF overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -1.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is SGF's price volatile compared to industry and market?
SGF volatility
SGF Average Weekly Movement	0.6%
Commercial Services Industry Average Movement	6.1%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: SGF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van SGF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	n/a	Robbie Blau	www.sgfleet.com

SG Fleet Group Limited biedt vlootbeheer voor motorvoertuigen, leasing van voertuigen, kortetermijnverhuur, financiering van consumentenvoertuigen en diensten op het gebied van salary packaging in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf biedt wagenparkbeheerdiensten aan, waaronder prijsbepaling en offertes, financiering, inkoop en levering, brandstof- en tolbeheer, onderhoud en ongevallenbeheer, wegenwacht, registratie en inbreukbeheer, rapportage en facturatie, contractherziening, advies bij overstap en diensten voor voertuigverwijdering. Het bedrijf biedt ook Fleetintelligence, een tool voor wagenparkbeheer; Bookingintelligence, een online toepassing voor middelenbeheer; Elektronisch logboek; Inspect365, een complete veiligheidsoplossing; eStart, een overgangsplan voor emissievrije voertuigen; REVS; TradeAdvantage, een inruilservice voor voertuigen; veiligheidsoplossing; Fleetcoach, een oplossing voor veiligheidstraining voor chauffeurs; Driver app voor zakelijke wagenparkchauffeurs; en Motrak, een telematica-oplossing voor het volgen van wagenparken.

SG Fleet Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SG Fleet Group zich tot de beurswaarde?
SGF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.18b
Inkomsten(TTM)	AU$85.20m
Inkomsten(TTM)	AU$1.22b

13.8x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is SGF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SGF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.22b
Kosten van inkomsten	AU$507.11m
Brutowinst	AU$711.04m
Overige uitgaven	AU$625.84m
Inkomsten	AU$85.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 26, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.25
Brutomarge	58.37%
Nettowinstmarge	6.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	403.2%

Hoe presteerde SGF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

37%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/13 00:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/13 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SG Fleet Group Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Byrnes	Bell Potter
Allan Franklin	Canaccord Genuity
Paul Buys	Canaccord Genuity

SGF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Integration Of LeasePlan And New Mobility Products To Enhance Operational Efficiencies

SG Fleet Group Limited Concurrenten

ASX:MAD

AU$1.1b

NSX:SUG

AU$378.0m

ASX:DOW

AU$3.5b

ASX:BXB

AU$27.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.13 in 1H 2024)

Pacific Equity Partners signed a letter of intent to acquire SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) from Bluefin Investments Limited for AUD 1.1 billion

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Recent updates

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.13 in 1H 2024)

Pacific Equity Partners signed a letter of intent to acquire SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) from Bluefin Investments Limited for AUD 1.1 billion

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Consensus EPS estimates fall by 14%

At AU$2.90, Is SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) Worth Looking At Closely?

Final dividend of AU$0.24 announced

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

SG Fleet Group Limited to Report Fiscal Year 2025 Results on Aug 26, 2025

Upcoming dividend of AU$0.096 per share

Consensus EPS estimates increase by 25%

SG Fleet Group (ASX:SGF) Is Increasing Its Dividend To A$0.096

First half dividend increased to AU$0.096

First half dividend increased to AU$0.096

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

Does SG Fleet Group (ASX:SGF) Deserve A Spot On Your Watchlist?

SG Fleet Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 20, 2024

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

SG Fleet Group Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2023

SG Fleet Group Limited Declares a Fully Franked Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, to Be Paid on 15 September 2023

SG Fleet Group (ASX:SGF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Now 22% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Why SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) Could Be Worth Watching

Price target decreased by 9.4% to AU$2.79

SG Fleet Group (ASX:SGF) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.0891

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.091 in 1H 2022)

SG Fleet Group Limited Declares Ordinary Fully Paid Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 9, 2023

SG Fleet Group (ASX:SGF) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is It Too Late To Consider Buying SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Less than half of directors are independent

SG Fleet Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Is There Now An Opportunity In SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?

Consensus forecasts updated

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

SG Fleet Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

SG Fleet Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 09, 2022

What Is SG Fleet Group Limited's (ASX:SGF) Share Price Doing?

Investor sentiment deteriorated over the past week

SG Fleet Group (ASX:SGF) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

SG Fleet Group Limited Announces Resignation of Graham Maloney as Independent Non-Executive Director and Relevant Board Committees

Analysts Are Betting On SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) With A Big Upgrade This Week

Consensus revenue estimates increase by 53%

SG Fleet Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

First half 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

SG Fleet Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Year Ending 30 June 2022, Payable on 10 March 2022

Investor sentiment improved over the past week

SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Insufficient new directors

There Are Reasons To Feel Uneasy About SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital

At AU$2.67, Is It Time To Put SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) On Your Watch List?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For SG Fleet Group (ASX:SGF)

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.16 (vs AU$0.14 in FY 2020)

SG Fleet Group Limited (ASX:SGF) Shares Could Be 47% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Investors May Be Worried About SG Fleet Group's (ASX:SGF) Returns On Capital

Is It Time To Consider Buying SG Fleet Group Limited (ASX:SGF)?