Southern Cross Electrical Engineering Limited

CHIA:SXE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$442.7m

Southern Cross Electrical Engineering Waardering

Is SXE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXE ( A$1.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXE?

Belangrijke metriek: Omdat SXE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SXE. Deze wordt berekend door SXE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXE's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
InkomstenAU$21.92m
MarktkapitalisatieAU$442.65m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SXE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
CVL Civmec
10x2.7%AU$474.6m
GNP GenusPlus Group
24.5x18.9%AU$471.0m
LYL Lycopodium
7.7xn/aAU$390.5m
DUR Duratec
17.7x14.4%AU$379.3m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
20.2x12.8%AU$442.7m

Price-To-Earnings versus peers: SXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RDG Resource Development Group
2.4x-74.5%US$26.85m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SXE 20.2xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SXE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SXE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.68
AU$2.15
+28.4%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Nov ’25AU$1.62
AU$2.15
+32.7%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Oct ’25AU$1.82
AU$2.15
+18.5%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Sep ’25AU$1.87
AU$2.15
+14.8%
3.3%AU$2.25AU$2.10n/a3
Aug ’25AU$1.78
AU$2.01
+13.1%
3.3%AU$2.10AU$1.94n/a3
Jul ’25AU$1.69
AU$1.87
+10.7%
3.7%AU$1.94AU$1.80n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$416.6m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.81

7D

8.7%

1Y

42.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-1.7%

1Y

29.9%

Fletcher Building

NZ$3.4b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.81

7D

1.1%

1Y

-32.9%