Service Stream Limited

CHIA:SSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.0b

Service Stream Waardering

Is SSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SSM ( A$1.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSM?

Belangrijke metriek: Omdat SSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SSM. Deze wordt berekend door SSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SSM's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
InkomstenAU$32.30m
MarktkapitalisatieAU$1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
JLG Johns Lyng Group
25.9x11.9%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.6b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$773.0m
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SSM 31.1xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SSM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.64
AU$1.65
+0.7%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Nov ’25AU$1.54
AU$1.65
+7.3%
6.7%AU$1.75AU$1.41n/a6
Oct ’25AU$1.52
AU$1.61
+6.0%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Sep ’25AU$1.47
AU$1.61
+9.3%
6.5%AU$1.70AU$1.41n/a5
Aug ’25AU$1.40
AU$1.37
-1.5%
8.8%AU$1.55AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$1.25
AU$1.30
+4.7%
7.5%AU$1.45AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.25
AU$1.26
+1.0%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.24
AU$1.26
+2.2%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$1.16
AU$1.26
+9.3%
7.6%AU$1.45AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$0.91
AU$1.10
+20.9%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Jan ’25AU$0.94
AU$1.10
+17.0%
12.4%AU$1.35AU$0.91n/a6
Dec ’24AU$0.89
AU$1.09
+22.1%
12.8%AU$1.35AU$0.91n/a6
Nov ’24AU$0.87
AU$1.09
+25.3%
13.8%AU$1.35AU$0.91AU$1.545
Oct ’24AU$0.93
AU$1.07
+15.5%
16.7%AU$1.35AU$0.80AU$1.525
Sep ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.9%
17.3%AU$1.35AU$0.80AU$1.476
Aug ’24AU$0.90
AU$0.96
+7.6%
17.4%AU$1.24AU$0.69AU$1.406
Jul ’24AU$0.81
AU$0.90
+11.3%
18.7%AU$1.24AU$0.69AU$1.256
Jun ’24AU$0.63
AU$0.89
+41.3%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
May ’24AU$0.68
AU$0.89
+31.9%
17.5%AU$1.20AU$0.69AU$1.256
Apr ’24AU$0.64
AU$0.89
+38.5%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.246
Mar ’24AU$0.71
AU$0.89
+24.0%
18.0%AU$1.20AU$0.67AU$1.166
Feb ’24AU$0.62
AU$0.90
+45.5%
21.0%AU$1.14AU$0.66AU$0.915
Jan ’24AU$0.68
AU$0.91
+34.4%
20.6%AU$1.14AU$0.66AU$0.945
Dec ’23AU$0.70
AU$0.95
+36.3%
15.4%AU$1.14AU$0.75AU$0.895
Nov ’23AU$0.74
AU$1.01
+34.9%
11.7%AU$1.14AU$0.86AU$0.874

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.42

7D

2.5%

1Y

24.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.28

7D

-4.5%

1Y

42.2%