SHAPE Australia Waardering
Is SHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SHA ( A$2.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHA?
Belangrijke metriek: Omdat SHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SHA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.7x |
| Inkomsten | AU$16.01m |
| Marktkapitalisatie | AU$234.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.2x | ||
GNP GenusPlus Group | 23.2x | 18.9% | AU$455.0m |
LYL Lycopodium | 7.8x | n/a | AU$394.8m |
CVL Civmec | 10.4x | 2.7% | AU$474.6m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 19.4x | 12.8% | AU$426.8m |
SHA SHAPE Australia | 14.7x | 5.8% | AU$234.6m |
Price-To-Earnings versus peers: SHA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SHA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 18.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Emeco Holdings
AU$426.9m
Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.
EHL
AU$0.83
7D
12.2%
1Y
46.9%
Fletcher Building
NZ$3.5b
Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.
FBU
NZ$2.91
7D
2.5%
1Y
-29.7%
Civmec
AU$474.6m
An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.
CVL
AU$1.31
7D
1.6%
1Y
33.7%